中铁物资百亿债券兑付转机：资金筹措四渠道披露

近期备受市场关注的中国铁路物资股份有限公司（下称“中铁物资”）百亿债务融资工具，迎来兑付转机。

5月10日，中铁物资发布公告称，公司已经与诚通集团达成一致意见，将积极通过多种途径努力筹措偿债资金，尽最大努力保障公司债务融资工具的到期正常兑付。

中铁物资发布的另一份公告显示，5月17日到期的10亿元规模“15铁物资SCP004”已足额兑付。

具体的资金筹措安排包括但不限于以下4个途径：

一是加快营运资金回笼。公司将采取有效措施加快营运资金的回笼速度，在保证核心业务正常运营的前提下，抽挤

部分业务营运资金、贴现部分应收票据作为债务融资工具的兑付资金。截至 2016 年 3 月末,公司应收票据为14.5亿元;

2016年1-3 月，公司经营活动净现金流为8.2亿元。

二是积极盘活土地资产、变现部分股权投资项目。目前，公司已完成土地资产的清查并制定了盘活计划，近期正在抓紧盘活具备处置条件的土地资产，包括但不限于北京丽泽办公楼在建工程项目、广州石牌材料厂地块、成都二仙桥土地

整理投资项目。另外，公司计划年内退出内蒙古霍林河煤炭集运站台股权投资项目。

三是强化风险事件处置与逾期应收款清收。公司将继续采取一切可能的措施强化风险事件处置，加强风险固化资金

的清欠工作，重点清收清欠央企逾期应收款项，同时恳请国资委和诚通集团帮助公司协调相关央企，尽快偿还逾期欠款。

四是努力争取外部资金支持。公司已经与主要合作金融机构进行多次沟通、协商，积极争取外部融资支持。

中铁物资同时表示，由于上述资金筹措安排，在筹措金额和资金到位时间等方面存在一定的不确定性，可能与公司的债务融资工具到期时间无法完全匹配，敬请投资者关注相关债务融资工具的投资风险。

4月11日，中铁物资暂停了其尚在存续期的9期债务融资工具的交易，总规模达168亿。

这一“黑天鹅”事件迅速引发债市避险情绪，进而导致4月份取消或推迟发行的债券规模冲破千亿。4月29日，国资委出面宣布，由中铁物资交由另一央企诚通集团托管，以协调安排债券兑付工作。

（编辑：李伊琳）

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