投资主题I 三大主线掘金国企改革，附股票池

8月10日，国企改革概念股大涨，涨幅达6.01%。而8月7日晚间，中海集运、中海发展、中国远洋、中远航运四家公司同时公告停牌，原因均为接到控股股东“正在筹划重大事项”通知。

另外，一名接近国资委并参与当前一线国企改革方案设计的权威专家透露，国企改革“1+N” 方案随时可能出台，最晚不会晚于今年10月召开的十八届五中全会。

同时，在国企改革的“风口”上，近期密集召开的各大央企年中会议传递出下半年央企改革、发展的重要动向：1）在经济下行压力下，保增长成为下半年央企的首要目标；2）顺应国家经济转型、产业升级，央企下半年创新、改革亮点多多；3）与之相随，央企资产证券化将向纵深推进。

政策支持

投资逻辑

当前阶段可以从以下三条主线参与国企改革主题：

1）第一条主线 ：已经公布试点的六家央企及旗下上市公司：六家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团，旗下A股上市公司共22 家 。这批央企的试点方案酝酿已久，应该有望成为央企改革的先行者；

2）第二条主线 ：有整合预期的央企。在 112 家央企中，业务在竞争性领域、且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域。除上述已经有进展的航运央企外，其他包括中国铁建、中国中冶、中国铝业、五矿发展、武钢股份、中国国旅、中航科工等；

3）第三条主线：推进相对较快的地方国企：上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域，其中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。

股票池

（作者：21Plus ）

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