11月17日晚间,银行间市场清算所发布公告称,当天是河北省物流产业集团有限公司2015年度第二期短期融资券(代码:041562060,简称:“15冀物流CP002”)的付息兑付日。然而截至今日日终,清算所仍未足额收到该公司支付的付息兑付资金。发行资料显示,“15冀物流CP002”发行规模仅为1.5亿元,利率为6.4%,发行日期为2015年11月16日,期限366天...

11月17日晚间,银行间市场清算所发布公告称,当天是河北省物流产业集团有限公司2015年度第二期短期融资券(代码:041562060,简称:“15冀物流CP002”)的付息兑付日。然而截至今日日终,清算所仍未足额收到该公司支付的付息兑付资金。
发行资料显示,“15冀物流CP002”发行规模仅为1.5亿元,利率为6.4%,发行日期为2015年11月16日,期限366天,主承销商为民生银行。另有公告显示,该债券曾原定于2015年9月24日发行,但因彼时市场出现波动,延期至当年11月26日。
蹊跷的是,11月10日,河北物流集团发布了正常兑付公告,并未提示兑付存在不确定性的风险。
21世纪经济报道记者从市场人士处获悉,此次违约,或与河北物流财务处人士变动,漏备头寸有关。但该说法暂时未能得到河北物流官方证实。
此外,21世纪经济报道记者发现,河北物流目前还有一只3亿元规模的PPN尚在存续期内,但剩余期限仅余2个多月。
工商资料显示,河北物流产业集团有限公司(下称“河北物流”)为河北省国资委全资拥有的国有独资企业,注册资本1.05亿元,法人代表李建忠;主营业务包括:生产资料贸易、综合物流服务及相关资产经营,旗下包括贸易、矿业、餐饮、报业、仓储、加工、运输等相关物流服务。
截止今年9月末,河北物流总资产为142.26亿元,112.84亿元,净资产29.42亿元。官网显示,2015年8月22日,河北物流在2015年中国企业500强中位列229位。
为何一家百亿总资产的省级重点国企,却被一只1.5亿元的短期融资券“难倒英雄”?
在河北物流两天前(11月15日)召开的2016年10月份经济运行调度会上,该公司董事长李建忠称,今年1-10月该公司累计营业收入429.3亿元,利润1.7亿元。
利润微薄的原因从上海新世纪对该只债券的跟踪评级中可窥一斑。
2016年5月16日,上海新世纪发布跟踪评级称,河北物流主营业务为钢贸及铁矿石业务,由于钢铁行业产能严重过剩,刚才与铁矿石等大宗商品价格波动频繁,河北物流盈利能力较大;
同时,河北物流预付款规模较大,并加大对重点工程及项目的刚才赊销力度,存货及应收账款等规模继续增长,资金需求较大,同时在银行信贷结构调整的背景下,该公司后续资本补充及融资压力大,偿债压力上升。
李建忠亦在该会议上表示,受融资环境不佳等因素影响,经营发展受到了一定程度的制约,完成全年预算任务仍存在一些困难。
2015年2月,河北省国资委委托冀中国际物流托管河北物流,但并未对托管时间作出明确安排,存在一定托管风险。
2016年2月,河北物流披露关于董监高变动公告,任命李建忠为公司董事长;刘玉民不再担任董事长职务,改任总经理职务;宋春保为党委副书记、纪检书记;张宏斌为总会计师;胡新刚为副总经理;王恒斌为副总经理;李国庆因年龄原因不再担任董事、总裁职务,目前总裁职位空缺;原公司监事会主席王志标先 生退休,由巴利凯接任;尤树元不再担任董事、总会计师,调往其他单位任职;原公司董事及常委副书记李占军退休;刘建恒、郭小武不再担任副总裁职务,到龄退休。
此外,李建忠还在前述会议上提出四个要求:一是加快相关公司遗留问题的处理,加大内部整合力度,完善经营结构,做到有增有减,努力改变落后商业模式,开发新业务;二是加大风险防范力度,成立风控委员会和独立的风控部门,在项目拓展方面实现各单位互相制衡、防控风险的目标;三是加大集团公司产业结构调整、转型升级力度,寻求新的利润增长点。在下一步的项目开展中,要积极关注无车承运人、平行进口车以及天津港向石家庄内陆港的集装箱运输等业务。
第四个要求则是:将风险防控列为2017年经营管理工作的头等大事,有决心将集团公司打造成全国一流企业。
(编辑:李伊琳)
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