2017年5月8日上午10时，就央企参与“一带一路”共建情况，国务院新闻办公室举行专题新闻发布会。据国资委主任肖亚庆...
2017年5月8日上午10时，就央企参与“一带一路”共建情况，国务院新闻办公室举行专题新闻发布会。据国资委主任肖亚庆在会上介绍，三年多来，共有47家央企参与、参股或者投资，或者和“一带一路”沿线国家的企业合作共建了1676个项目。
值得一提的是，5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行，这是“一带一路”倡议提出三年多来由官方主办的最高规格论坛活动。
而在5月6日，一行三会高层更罕见地集体在《中国金融》上撰文支持“一带一路”建设。
面对“一带一路”有关政策红利的集中释放，对于后续资本市场内的有关题材的反应，业内众多分析人士大部分皆表示乐观。
“‘一带一路’峰会即将召开，现在市场中部分观点把‘一带一路’作为主题投资，但是个人更倾向于把这一概念与价值投资相结合。”5月8日盘后，海富通内需基金经理黄峰对21世纪经济报道记者表示，“个人看好其中的部分资产，例如建筑类资产中部分估值较低、稳定增长的资产。”
浦银安盛相关人士也认为，国家级的一带一路论坛即将召开，预计会议上将通过制定各领域项目清单并推动项目落地。后续看点众多，包括各类论坛峰会的相继召开、参与一带一路国家的扩容等。
华泰证券分析师李超则在当日表示，在当前的国际形势下，“一带一路”迎来了重要窗口期，预计论坛期间将形成丰富的合作成果。
“‘一带一路’故事讲久了以后，很多人开始担心政策的持续性问题，特别是在对外投资、贸易出现数据下滑，或者是‘一带一路’相关板块和企业在资本市场上表现不好的时候。” 李超直言。“我们认为，中央绝不会在推进‘一带一路’战略上偃旗息鼓，只会进一步加大力度。”
那么“一带一路”的有关政策将首先带动哪些区域或行业加速释放有关业绩？
“对于上游的钢铁水泥等建材类公司而言，叠加供给侧改革与环保因素，需求拉动会相对明显，龙头公司有望更加受益；对于建筑工程类的公司，在国内海外均重视基础建设的大背景下，为央企等大建筑公司迎来战略机遇期；对于装备制造业而言，看好那些有核心竞争力的公司；此外，沿线港口交通类的公司也有望受益。” 此前述浦银安盛相关人士认为。但其也同时提醒，“需要注意的是，‘一带一路’是长期的主题机会，在投资上短期要防止预期过高导致业绩难以匹配的风险。此外，应该将投资重点放在那些订单获取能力强、业绩可兑现程度高的公司。”
不过，钱投顾首席投顾张轩则认为，从二级市场上来看，“一带一路”板块从今年2月份开始被市场资金重点关注并出现了连续几波上涨，到目前为止已经被反复炒作了近3个月的时间，龙头个股涨幅均超过2倍，已经严重透支了未来利好预期，市场对这个主题也已经出现了一定的审美疲劳。
另外，加之“一带一路”峰会将在本周日召开，利好即将兑现，资金获利了结提前出逃的意愿较强。
5月8日，二级市场上，“一带一路”及新疆板块集体大跌，对做多氛围打击力度较大。尽管如此，“一带一路”概念股中，中油工程（600339.SH）和石化机械（000852.SZ）双双录得以涨停板报收。
“今天的大幅杀跌正是资金想兑现获利筹码提前出逃的明显表现，叠加近期市场走势疲弱，预计‘一带一路’板块后期继续震荡回调的概率较大，相关个股补跌的风险也较大。” 张轩认为。
（编辑：罗诺）
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