2018开年以来,大盘是气势如虹,仅有2根阴线,其余皆为阳线。本周五沪指继续上攻,收盘小幅上扬0.28%,收报3558.13点,周K线强势六连阳,盘中最高涨至3574.90点,再度刷新两年多新高。此外,前期一直陷入调整的创业板本周也强势反弹,尤其是创蓝筹表现突出。虽然大盘行情持续强势,成交量也有所放大,资金也十分活跃,但主力的做多力量已略显疲态,落袋为安成了不少主力资金的选择。近期的人气标杆张家港行更是遭到来自厦门和张家港的席位的集体出逃,一周龙虎榜的卖出金额已近30亿元。
一、主力做多力量显疲软
表一、本周主力净买入最大十股
证券代码 | 证券名称 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
000732 | 泰禾集团 | 16691.56 | 62591.88 | -45900.32 |
300064 | 豫金刚石 | 15656.65 | 24734.82 | -9078.17 |
000960 | 锡业股份 | 12508 | 20623.28 | -8115.29 |
002153 | 石基信息 | 11763.68 | 15061.68 | -3298 |
601212 | 白银有色 | 9114.15 | 12263.05 | -3148.9 |
300708 | 聚灿光电 | 8058.45 | 20209.7 | -12151.23 |
300109 | 新开源 | 7297.25 | 14912.82 | -7615.56 |
002250 | 联化科技 | 6507.9 | 9245.58 | -2737.69 |
000537 | 广宇发展 | 6278.83 | 15602.19 | -9323.36 |
601828 | 美凯龙 | 6114.71 | 16786.75 | -10672.04 |
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2018年01月22日至01月26日
从监测到的数据上看,本周异动股数为143只,主力资金周买入金额为135.37亿元,卖出金额为163.07亿元,合计卖出净额为27.70亿元。虽然大盘行情持续强势,成交量也有所放大,资金也十分活跃,但主力的做多力量已略显疲态,落袋为安成了不少资金的选择。市场热点并不缺乏,但主要以银行、房地产、有色、煤炭钢铁等权重股为主,中小创题材股相比之下则显得没那么强势。
从表一主力买入净额前十的个股来看,本周主力总体的做多力量并不强势,只有泰禾集团、豫金刚石、锡业股份和石基信息的买入净额超过亿元。
泰禾集团是近期关注度最高的一只房地产股,去年12月末至今,该股的走势一直颇强,本周二再次涨停上榜,周三创出新高后回落调整。从盘后数据来看,泰禾集团背后游资博弈十分激烈,中信建投重庆涪陵广场路营业部买入逾1.33亿元,海通证券上海崮山路营业部、西藏东方财富证券浙江分公司和光大证券青岛香港西路营业部买入净额均超过5000万元。卖出方面,兴业证券北京西直门北大街营业部卖出净额超7600万元,中信建投成都马家花园营业部、安信证券上海樱花路营业部和中信证券上海分公司的卖出金额则均在4000万元附近。此外,机构席位的分歧也很大,买入金额为1.25亿元,同时,卖出金额为1.20亿元,相差不多。
豫金刚石周五跌停上榜,但值得注意的是,主力资金是净买入的。从盘后数据来看,光大证券郑州金水路营业部主买1.42亿元,中山证券上海中兴路营业部和招商证券杭州文三路营业部均买入超2500万元。而主卖的安信证券上海陆家嘴东路营业部也不过是净卖出近2500万元。
二、热门人气股遭到主力撤离
表二、本周主力净卖出最大十股
证券代码 | 证券名称 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
002839 | 张家港行 | -197445.6 | 91981.54 | -289427.12 |
300136 | 信维通信 | -52821.78 | 27587.57 | -80409.34 |
002676 | 顺威股份 | -37694.63 | 38738.25 | -76432.89 |
300226 | 上海钢联 | -26007.04 | 44179.22 | -70186.27 |
000820 | 神雾节能 | -12782.09 | 3385.38 | -16167.48 |
002866 | 传艺科技 | -12326.06 | 3608.32 | -15934.37 |
300216 | 千山药机 | -11563.36 | 25538.9 | -37102.25 |
000651 | 格力电器 | -11466.08 | 70085.09 | -81551.18 |
603329 | 上海雅仕 | -11062.52 | 7414.4 | -18476.92 |
300140 | 中环装备 | -8610.69 | 2656.04 | -11266.75 |
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2018年01月22日至01月26日
从表二主力卖出净额前十的个股来看,本周主力的出货力度十分强,尤其是集中在数只近期人气聚集的热门股中。张家港行、信维通信、顺威股份、上海钢联等4只个股的卖出净额均超过2亿元。
张家港行的卖出金额接近29亿元,而买入金额虽然也高达9亿元以上,但无碍卖出净额达到近20亿元的天量。张家港行上周还风光无限,本周却因巨量解禁导致连连下跌。经过连续两日一字板跌停后,张家港行周五开盘继续跌停,随着买入资金的涌入,张家港行开盘后不久即打开跌停板,截止收盘,股价报11.4元,全天成交34.3亿元,换手率高达37.06%。盘后数据显示,股价下跌的背后主要是众多游资出逃。具体来看,平安证券厦门中金公司中心营业部主卖逾10亿元,华泰证券厦门厦禾路营业部卖出超7亿,东吴证券张家港杨舍营业部、华泰证券张家港杨舍东街营业部和中信证券厦门湖滨莲岳路营业部三大营业部分别卖出3.67亿元、3.45亿元和2.21亿元。卖出金额前列的营业部基本都是来自厦门和张家港的席位。
作为2017年的牛股,信维通信在过去的一年有着十分亮眼的表现,年度涨幅达到78.21%,年度最高涨幅甚至超过110%。然而进入2018年,该股却突然变脸。截至1月25日,该股年内跌幅已超过30%。该股周三跌停上榜,从龙虎榜数据来看,砸盘力量主要以机构投资者为首。具体来看,机构席位卖出5.38亿元,中信证券北京总部营业部卖出1.47亿元,深股通专用席位卖出1.17亿元,可见信维通信股价连连下跌的背后主要是长线资金的离去。而买入方面,机构席位买入亿元,深股通席位买入8000万元,长城证券仙桃钱沟路营业部和中泰证券昌邑天水路营业部两游资席位分别买入4500万元和5000万元,比起出逃的大资金,接盘的力量显然相距甚远。
三、多家一线游资现身做多
表三、本周买入金额前十营业部
交易席位 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
海通证券上海建国西路营业部 | 32361.87 | 32374.91 | -13.04 |
国泰君安成都北一环路营业部 | 20738.73 | 24250.45 | -3511.71 |
国开证券北京中关村南大街营业部 | 16322.31 | 16454.65 | -132.35 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 15542.97 | 20741.45 | -5198.47 |
光大证券郑州金水路营业部 | 14196.36 | 14205.94 | -9.58 |
中信建投重庆涪陵广场路营业部 | 13626.69 | 13628.39 | -1.69 |
国泰君安杭州庆春路营业部 | 11570 | 11570 | 0 |
中金公司深圳福华一路营业部 | 11065.02 | 12490.7 | -1425.68 |
申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | 10868.36 | 10894.39 | -26.03 |
光大证券佛山季华六路营业部 | 10858.75 | 18138.08 | -7279.34 |
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2018年01月22日至01月26日
从表三的数据可以看出,本周游资十分活跃,多家一线游资现身做多,国泰君安成都北一环路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、国泰君安杭州庆春路营业部、光大证券佛山季华六路营业部等席位均是常见的游资席位。
具体来看,吸筹榜居首的海通证券上海建国西路营业部主要是逆市买入张家港行3.24亿元,也是周五撬开跌停板的主买营业部,这操作的确是十分大胆。华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部也在周五进场张家港行,买入1.64亿元。
活跃游资国泰君安成都北一环路营业部再次上榜,本周该营业部共介入15只个股的交易,共净买入11只个股,显然对后市行情还是比较看好的,采取撒网布局的策略。该营业部主要看好的个股有华联控股、中广核技、中国出版、长亮科技、省广股份、方大集团和豫光金铅,净买入额均超过1000万元。
四、五大营业部席位联手砸盘张家港行
表四、本周卖出金额前十营业部
交易席位 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
平安证券厦门中金公司中心营业部 | -99779.92 | 751.06 | -100530.98 |
华泰证券厦门厦禾路营业部 | -70649.01 | 9023.97 | -79672.96 |
东吴证券张家港杨舍营业部 | -37018.68 | 658.77 | -37677.44 |
华泰证券张家港杨舍东街营业部 | -34455.94 | 409.93 | -34865.87 |
中信证券厦门湖滨莲岳路营业部 | -22114.72 | 86.62 | -22201.33 |
招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | -14598.95 | 133.96 | -14732.91 |
中信证券北京总部营业部 | -12316.52 | 2713.09 | -15029.6 |
光大证券沈阳十一纬路营业部 | -11091.23 | 359.29 | -11450.52 |
银河证券杭州庆春路营业部 | -8785.81 | 8118.72 | -16904.52 |
中金公司北京建国门外大街营业部 | -8763.59 | 6.22 | -8769.81 |
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2018年01月22日至01月26日
从表四的数据来看,本周游资的抛售力度是十分之强的,主要是因为平安证券厦门中金公司中心营业部、华泰证券厦门厦禾路营业部、东吴证券张家港杨舍营业部、华泰证券张家港杨舍东街营业部和中信证券厦门湖滨莲岳路营业部等卖出净额前五的营业部集体抛售张家港行所致。
机构资金方面,流出资金量依旧维持在高位,根据监测数据,本周机构投资者的买入金额为10.42亿元,卖出金额为25.32亿元,合计机构资金净流出额为14.90亿元。从个股来看,机构卖出净额过亿的个股有信维通信、上海钢联、阳光城、神雾节能和格力电器。
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