因资金周转困难，等待千山药机的，将是超10亿元的债务黑洞。
3月14日晚间，千山药机公告披露了一组数据，目前公司未清偿债务多达16笔，合同金额累计11.68亿元，其中逾期本金合计10.22亿元，涉及主体包括曹洪、李星辉等个人、合肥市国正小额贷款有限公司、深圳市城正小额贷款有限公司、民生金融租赁等融资租赁公司、上海浦发银行衡阳分行等银行以及湖南信托等信托公司等多个主体。其中，长沙银行银德支行、西藏信托等6家主体均要求千山药机提前还款。
此外，公司3个银行账号被冻结，被冻结的账号余额共23.13万元。
那么，千山药机超10亿元的债务黑洞究竟从何而来？
21世纪经济报道记者梳理的一组数据显示：
经营活动产生的现金流净额
2017年一季报，其经营活动产生的现金流净额为-9960万元
2017年半年报，其经营活动产生的现金流净额仅为-56.6万元
2017年三季报，其经营活动产生的现金流净额为-1.21亿元
投资活动产生的现金流净额
2017年一季报，投资活动产生的现金流净额为-1.34亿元
2017年半年报，投资活动产生的现金流净额为-1.61亿元
2017年三季报，投资活动产生的现金流净额为-2.6亿元
筹资活动产生的现金流净额
2017年一季报，筹资活动产生的现金流净额为1.52亿元
2017年半年报，筹资活动产生的现金流净额为2.54亿元
2017年三季报，筹资活动产生的现金流净额为2.05亿元
从上述数据看出，无论是千山药机的经营活动还是其投资活动，都没有为其输送足够的现金，而筹资活动产生的现金流相比年中也有所减少。
那么，其负债表现又是如何呢？
2017年一季度，负债合计29.9亿元，其中短期借款为5.88亿元；
2017年上半年，负债合计30.7亿元，其中短期借款为6.95亿元；
2017年前三季度，负债合计31.8亿元，其中短期借款为8.07亿元。
此外，千山药机2017年前三季度应收账款6.81亿元，而其前三季度营收也为6.81亿元，占比高达100%。
1月29日其披露业绩预告显示，2017年净利润同期下降197%—195%，其解释主要原因为，针对湖南乐福地医药包材科技有限公司的商誉全额计提减值3.1亿元；此外，其第四季度营业收入与净利润较上年同期大幅下降，预计非经常性损益2.2亿元。
对于上述逾期债务，千山药机表示，正与各方协商妥善的解决办法，并全力筹措偿债资金。
（编辑：朱益民）
分享成功