本周是五一劳动节假期后的第一个交易周，一共只有3个交易日，大盘走势谨慎，在3100点附近维持窄幅波动，中小创的走势也类似。截至周五，沪指再度失守3100点整数关口，收报3091.03点，而成交量一直在低位震荡，显然市场的观望情绪比较浓厚。在这样的环境下，机构博弈也有所缓和，多空双方僵持不下，而活跃游资也纷纷偃旗息鼓，休养生息，等待机会的到来。
一、两大主力做多东华能源
表一、本周主力净买入最大十股
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证券代码 |
证券名称 |
买入净额(万) |
买入金额(万) |
卖出金额(万) |
|
002221 |
东华能源 |
14911.83 |
27419.98 |
-12508.16 |
|
000998 |
隆平高科 |
4461.48 |
20000.59 |
-15539.11 |
|
002410 |
广联达 |
4458.2 |
16613.88 |
-12155.68 |
|
002635 |
安洁科技 |
4203.75 |
8849.68 |
-4645.93 |
|
300514 |
友讯达 |
3967.79 |
5901.43 |
-1933.63 |
|
000687 |
华讯方舟 |
3745.53 |
6261.25 |
-2515.69 |
|
000673 |
当代东方 |
3377.91 |
9258.75 |
-5880.82 |
|
300046 |
台基股份 |
3351.95 |
6067.34 |
-2715.4 |
|
600157 |
永泰能源 |
3307.06 |
5587.02 |
-2279.96 |
|
000514 |
渝 开 发 |
3247.18 |
8640.06 |
-5392.89 |
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年05月02日至05月04日
从监测到的数据上看，本周异动股数为91只，主力资金本周的买入金额为58.18亿元，卖出金额为61.53亿元，合计卖出净额为3.36亿元。从龙虎榜数据可以看出，节后资金相对比较谨慎，3个交易日的上榜买入金额仅大概相当于上周的3分之一。与节前相同的是，大量的主力资金进行短线快进快出操作，买入净额过亿的仅有东华能源一股。从热点来看，本周的热点板块主要还是集中在医疗医药和芯片概念，其余题材的炒作甚少，更别说持续性了。
本周主力买入净额过亿的个股仅有东华能源，该股于5月2日复牌后一字板开盘，盘中一度开板，但午后依然封板，最后以涨停收盘。
此前，东华能源4月27日晚间公告，公司与Mabanaft已于4月26日就丙烷购销合同纠纷一案达成和解。双方同意终止原协议，撤销原5.3亿美元的判决。同时，双方重新签订为期六年的丙烷购销合同。其中，合同中的码头费价格在原协议6.5美分/加仑的基础上略有提高，与六年期长约货的码头费市场价格水平相当，但对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
根据监测数据，主力资金合计共买入2.74亿元，卖出1.25亿元，净买入1.49亿元。其中，天风证券上海国宾路营业部净买入1.19亿，中泰证券北京分公司净买入1.11亿，此外，银河证券杭州庆春路营业部和东方证券上海浦东新区春晓路营业部也分别买入2500万元和1100万元。卖出方面，华泰证券南京中山北路营业部净卖出6800万元居首，中泰证券北京建国门外大街营业部和申万宏源证券上海静安区海宁路营业部分别卖出1800万元和1450万元，此外，机构投资者也卖出2350万元。
值得一提的是，5月2日收盘后公司公告，东华能源高管沈斌以成交均价10.97元增持1万股，共计10.97万元，占总股本的0.0006%，变动后持股数为42.25万股。
二、业绩变脸致主力砸盘出逃
表二、本周主力净卖出最大十股
|
证券代码 |
证券名称 |
买入净额(万) |
买入金额(万) |
卖出金额(万) |
|
000423 |
东阿阿胶 |
-15379.47 |
11358.95 |
-26738.43 |
|
000820 |
神雾节能 |
-11790.11 |
5923.05 |
-17713.18 |
|
300156 |
神雾环保 |
-11140.49 |
7290.68 |
-18431.18 |
|
002397 |
梦洁股份 |
-10689.53 |
15947.61 |
-26637.13 |
|
300069 |
金利华电 |
-9780.35 |
19398.7 |
-29179.06 |
|
000860 |
顺鑫农业 |
-6921.25 |
4817.29 |
-11738.54 |
|
300347 |
泰格医药 |
-5620.53 |
10902.35 |
-16522.87 |
|
300715 |
凯伦股份 |
-4656.86 |
9184.62 |
-13841.49 |
|
603386 |
广东骏亚 |
-4060.23 |
2315.97 |
-6376.2 |
|
000639 |
西王食品 |
-3755.45 |
2474.09 |
-6229.54 |
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年05月02日至05月04日
从表二主力卖出净额前十的个股来看，本周主力的出货力度远强于做多力量，具体来看，东阿阿胶、神雾节能和神雾环保、梦洁股份等4股的卖出净额均超过亿元。
上周有格力电器、伊利股份、海信电器等白马股先后大跌，而节后回来的第一个交易日，白马股东阿阿胶就放量跌停，究其原因，是因为业绩增长幅度的下滑而引发了投资者的担忧。从盘后数据来看，该股股价大跌的背后主要是深股通代表的外资砸盘，数据显示，深股通卖出高达1.69亿元，占总成交比例为21.08%；机构的博弈中，空方也占据了上风，三家机构共卖出7343万元，另有两家机构买入2819万元。券商营业部方面，国信证券无锡梁溪路营业部买入3800万元居首，国元证券太和人民路营业部也买入了1850万元。
东阿阿胶只是业绩增长大幅下滑就引来了市场这么剧烈的情绪变化，更别说业绩集体变脸的神雾双雄了。根据公开数据，神雾环保的2018年一季报，归母公司所有者净利润创上市以来新低。而神雾节能2018年一季度营业收入202.57万元，同比减少98.65%。
从盘后数据来看，卖出神雾节能的主要是中信证券北京金融大街营业部、国金证券南京江东中路营业部、国金证券上海长宁区延安西路营业部、华泰证券北京西三环北路营业部和机构席位，卖出净额分别为6800万元、4700万元、2000万元、1500万元和2500万元。
有意思的是，主要卖出神雾环保的席位与神雾节能的完全一致，只是金额略为不同，但是总的卖出金额也相差不远。具体来看，国金证券上海长宁区延安西路营业部卖出4800万元、中信证券北京金融大街营业部卖出4100万元、华泰证券北京西三环北路营业部卖出2700万元、国金证券南京江东中路营业部卖出2400万元，还有机构席位卖出2500万元。
不过，接盘方的来源差距甚大，没有出现这种惊人的一致。
三、活跃游资休养生息
表三、本周买入金额前十营业部
|
交易席位 |
买入净额(万) |
买入金额(万) |
卖出金额(万) |
|
天风证券上海国宾路营业部 |
11894.5 |
11894.5 |
0 |
|
中泰证券北京分公司 |
11072.81 |
11072.81 |
0 |
|
中投证券杭州环球中心营业部 |
8315.84 |
9022.52 |
-706.68 |
|
中金公司上海黄浦区湖滨路营业部 |
5584.55 |
5796.95 |
-212.4 |
|
申万宏源西部证券济南文化西路营业部 |
4963.77 |
6032.83 |
-1069.05 |
|
中信证券上海东方路营业部 |
4463.35 |
4466.39 |
-3.04 |
|
中泰证券上海建国中路营业部 |
4424.66 |
4425.25 |
-0.59 |
|
长江证券佛山普澜二路营业部 |
4158.69 |
4159.68 |
-0.98 |
|
国信证券无锡梁溪路营业部 |
3805.97 |
3816.79 |
-10.82 |
|
华泰证券绍兴府山营业部 |
3696.86 |
3696.86 |
0 |
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年05月02日至05月04日
从表三的数据可以看出，本周日常活跃在前的游资纷纷偃旗息鼓，休养生息，主力的做多情绪比较弱，仅有天风证券上海国宾路营业部和中泰证券北京分公司两家营业部的买入净额超过亿元，而这两家营业部都是东华能源的主要买方。
四、机构资金多空博弈
表四、本周卖出金额前十营业部
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交易席位 |
买入净额(万) |
买入金额(万) |
卖出金额(万) |
|
深股通专用 |
-18328.03 |
12349.34 |
-30677.36 |
|
中信证券北京金融大街营业部 |
-10950.66 |
63.87 |
-11014.53 |
|
国金证券上海长宁区延安西路营业部 |
-6796.99 |
9.02 |
-6806.02 |
|
华泰证券南京中山北路营业部 |
-6758.17 |
462.79 |
-7220.96 |
|
国信证券深圳红岭中路营业部 |
-6724.19 |
149.58 |
-6873.77 |
|
新时代证券重庆江北城营业部 |
-5991.36 |
1809.65 |
-7801 |
|
国金证券南京江东中路营业部 |
-5948.74 |
1984.53 |
-7933.27 |
|
恒泰证券上海兰花路营业部 |
-5754.76 |
1.46 |
-5756.22 |
|
联储证券江苏分公司 |
-5195.03 |
528.61 |
-5723.64 |
|
天风证券深圳平安金融中心营业部 |
-4688.9 |
1037.6 |
-5726.5 |
数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年05月02日至05月04日
从表四的数据来看，本周部分游资的抛售力度其实也并不强，券商营业部仅有中信证券北京金融大街营业部一家的卖出净额超过亿元，其主要卖出的股票就是神雾双雄。
深股通方面，比较罕见的出现大力度的抛售，主要抛售的个股是东阿阿胶和泰格医药，此外，其买入净额超过千万元的个股仅有隆平高科。
机构资金方面，本周机构资金的博弈颇为激烈，虽然规模较小，但是势均力敌。具体来看，本周机构投资者共介入30只个股的交易，其买入金额为5.74亿元，卖出金额为6.12亿元，合计净卖出额为0.38亿元。个股方面，买卖净额超过亿元的个股都没有，可见本周机构资金的活跃程度也是相对有所减弱的。
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