主力资金获利了结 游资出逃机构杀入

投资快报 许伟雄
2018-05-13 00:30

本周三大股指均呈现震荡上行的态势,但周五集体回调,沪指比较强势,收盘仅小幅下跌0.35%收报3163.26,创业板则弱势不少,收盘大跌1.64%。虽然本周大盘行情有所恢复,主力资金的活跃程度也有所恢复,但是做多力量还是相对较弱,不少资金趁行情好转选择暂时撤离。值得一提的是,机构资金虽然博弈激烈,但久违地出现了净流入的局面,而空方力量则主要来自游资的获利出逃。

一、多家游资博弈建新股份

表一、本周主力净买入最大十股

证券代码

证券名称

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

300107

建新股份

15340.22

32633.97

-17293.73

600711

盛屯矿业

13006.26

23104.48

-10098.22

000538

云南白药

10382.1

37715.46

-27333.36

603596

伯特利

7222.79

8508.68

-1285.89

300116

坚瑞沃能

7147.8

10166.62

-3018.82

300339

润和软件

6822.51

10368.98

-3546.45

300433

蓝思科技

6425.17

15424.48

-8999.3

002930

宏川智慧

6078.17

23233.75

-17155.6

002497

雅化集团

5857.8

8722.15

-2864.34

300073

当升科技

5808.56

8019.67

-2211.09

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:20180507日至0511

从监测到的数据上看,本周异动股数为144只,主力资金本周的买入金额为115.73亿元,卖出金额为128.69亿元,合计卖出净额为12.96亿元。从龙虎榜数据可以看出,虽然大盘行情有所恢复,主力资金也比较活跃,但是做多力量相比还是较弱,资金快进快出的现象依旧明显,不少资金趁行情好转选择暂时撤离。热点方面,锂电池等很久没有启动的板块突然得到资金的炒作追捧,而前期经历炒作的医药、海南等强势板块均开始了调整。

从吸筹榜来看,本周主力买入净额过亿的个股有建新股份、盛屯矿业和云南白药。这3股无一例外地同时遭到颇大的资金流出,所以买入净额也比较小。

吸筹榜榜首的建新股份得到资金青睐的主要原因是业绩的大涨。427日公司发布2018年一季报,2018年一季度建新股份归母公司所有者净利润1.14亿,同比增长2233.25%;营业收入2.74亿,同比增长176.06%。主要是由于主要产品ODB2、间氨基苯酚量价齐升所致:受益于行业自发亏损去产能和环保趋严双重影响,主营产品由供过于求转为供不应求,特别是去年四季度以来主营产品价格上涨明显,其中ODB22017年初的10/吨上涨到当前的50/吨,间氨基苯酚则由7/吨上涨至当前的约25/吨。带动公司2018年一季度综合毛利率为59.95%,同比上涨40.99个百分点,增幅巨大。

根据盘后数据,中泰证券上海建国中路营业部、中投证券广州番禺桥南路营业部、中天证券深圳民田路营业部、中信证券(山东)淄博分公司和华泰证券深圳后海阿里云大厦营业部为主买游资,其买入净额均超过千万,分别为5700万元、5000万元、4600万元、2900万元和1900万元。卖出方面,主要是光大证券十堰人民北路营业部和广发证券广州农林下路营业部分别净卖出了2800万元和1450万元。

二、资金出逃罗牛山和新潮能源

表二、本周主力净卖出最大十股

证券代码

证券名称

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

000735

罗 牛 山

-65756.08

77114.47

-142870.57

600777

新潮能源

-64098.75

12195.92

-76294.67

300004

南风股份

-27368.87

15528.46

-42897.34

002103

广博股份

-18368.15

8385.7

-26753.86

002666

德联集团

-13294.21

10731.49

-24025.7

002877

智能自控

-10489.67

8274.18

-18763.85

300069

金利华电

-9383.66

1916.95

-11300.6

603456

九洲药业

-9152.22

14549.24

-23701.46

000014

沙河股份

-8160.47

32482.86

-40643.34

300515

三德科技

-6364.92

8378.24

-14743.16

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:20180507日至0511

从表二主力卖出净额前十的个股来看,本周主力的出货力度是十分强的,罗牛山、新潮能源、南风股份、广博股份、德联集团和智能自控等6股的卖出净额均超过亿元。

罗牛山是近日海南板块的一个人气标杆,在过去7个交易日中,罗牛山累计涨幅超过30%。这也引发了深交所的关注。58日,罗牛山公布全资子公司的“赛马娱乐”项目已获批,当天股价涨停板。59日,深交所发去关注函,但依然收涨逾8%510日,深交所再次发关注函,股价仍涨停。直到周五冲高后回落,收盘跌2.66%。在股价大涨的背后,是主力资金趁机获利出逃。

从盘后数据来看,罗牛山的主要卖方以海南和南京的营业部为主,光大证券海口国贸大道营业部卖出5.35亿元居首,银河证券三亚迎宾路营业部也卖出2.15亿元,此外,中投证券海囗龙华路营业部、国泰君安海口国贸大道营业部、湘财证券南京江东中路营业部和华泰证券南京分公司等多家营业部也均卖出超千万元。

新潮能源本周因“天地板”而受到市场的关注。510日,公司复牌,股价全天振幅达到20%,换手率超过16%11.9亿元的成交额更是创下多年新高,收盘下跌近5%。周五,该股收盘大跌近5%

龙虎榜数据显示,卖出金额最大的前5名营业部,除了一家机构专用席位之外,其余全部为深圳和广州的营业部。其中最大的中信建投证券广州市中山三路营业部卖出金额高达5.88亿元,占到当日成交金额比例接近50%。这笔5.88亿元的卖单成交了约2亿股,这是该营业部多年以来金额最大的一笔卖出操作。

此外,中信证券广州花城广场营业部、华融证券深圳金田路营业部和中信建投广州花城大道营业部分别卖出了5100万元、4700万元和3000万元。接盘方面,只有中投证券杭州环球中心营业部大手笔买入8600万元,其余营业部都没有超过千万的。

三、活跃游资重新出动

表三、本周买入金额前十营业部

交易席位

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

中投证券杭州环球中心营业部

18243.23

25126.13

-6882.9

中泰证券上海建国中路营业部

15148.21

15707.06

-558.85

申万宏源证券上海闵行区东川路营业部

13691.55

13703.53

-11.97

国泰君安成都北一环路营业部

13331.26

18194.56

-4863.29

国海证券西安凤城九路营业部

9773.19

9773.19

0

安信证券南昌胜利路营业部

8700.73

16554.55

-7853.82

机构专用

8549.89

104283.18

-95733.3

招商证券上海樱花路营业部

8318.45

8318.45

0

东方证券上海浦东新区银城中路营业部

7996.98

7996.98

0

海通证券北京中关村南大街营业部

7472.8

9668.83

-2196.03

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:20180507日至0511

从表三的数据可以看出,此前休养生息的活跃游资们已然开始出动,中泰证券上海建国中路营业部、申万宏源证券上海闵行区东川路营业部、国泰君安成都北一环路营业部和东方证券上海浦东新区银城中路营业部等多家常见营业部席位积极吸筹。

吸筹榜首的中投证券杭州环球中心营业部本周共介入了11只个股的交易,其中,买入净额超过千万元的个股有新潮能源、盛屯矿业、威唐工业、航天长峰和睿康股份。

机构资金方面,久违地看到净流入的局面。具体来看,本周机构投资者共介入37只个股的交易,其买入金额为10.43亿元,卖出金额为9.57亿元,合计净买入额为0.85亿元。个股方面,买入净额超过亿元的个股有盛屯矿业和云南白药,卖出净额超过亿元的则只有广博股份。

四、多家游资获利出逃

表四、本周卖出金额前十营业部

交易席位

买入净额()

买入金额()

卖出金额()

中信建投广州市中山三路营业部

-58812.52

0

-58812.52

光大证券海口国贸大道营业部

-52982.06

543.49

-53525.55

中信证券上海东方路营业部

-22561.78

30.46

-22592.24

银河证券三亚迎宾路营业部

-21451.99

30.23

-21482.22

中投证券海囗龙华路营业部

-8244.42

311.24

-8555.66

九州证券西宁五四大街营业部

-7923.83

0

-7923.83

中信证券杭州定安路营业部

-6907.21

309

-7216.21

国元证券常州延政中路营业部

-6708.29

0

-6708.29

九州证券浙江分公司

-6673.92

0

-6673.92

国泰君安上海江苏路营业部

-5963.64

54.97

-6018.61

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:20180507日至0511

从表四的数据来看,本周的空方力量主要来自于游资的获利出逃。中信建投广州市中山三路营业部和光大证券海口国贸大道营业部的卖出净额均超过5亿元,中信证券上海东方路营业部和银河证券三亚迎宾路营业部的卖出净额也超过2亿元。除了中信证券上海东方路营业部的主要卖出个股是南风股份,其余三家营业部的主要卖出个股则为上文提及的罗牛山和新潮能源。

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