游资抱团妖股取暖 主力集体出逃中兴

本周A股先抑后扬，总体依然是向下探底，周五则迎来了久违的普涨，沪指单边上行，收盘大涨2.17%，收复2800点关口;创业板指走势更加强势，大涨4.08%，收复1600点关口。从整周来看，创业板比大盘要强势，A股的活跃度也有所提升。有意思的是，在整体行情较低迷的时候，主力追捧的个股主要集中在次新和“妖股”等人气容易聚集的地方，抱团奋战。

一、游资抱团“妖股”取暖

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年06月25日至06月29日

从监测到的数据上看，本周异动股数为165只，主力资金本周的买入金额为160.31亿元，卖出金额为206.47亿元，合计卖出净额为46.16亿元。从龙虎榜数据可以看出，在本周整体依然向下探底的情况下，多空双方的博弈比起上周已大大减缓，总体来看，空方依旧占据上风。值得一提的是，本周主力追捧的个股主要集中在次新和“妖股”，热点方面，主要集中在国产软件、芯片概念等，周五则是全线反弹。

从吸筹榜来看，本周主力买入净额过亿的个股共有3只，分别是超频三、南京证券、和浪潮信息。

“妖股”集团方面，超频三、浪潮信息、晓程科技等多只个股近期表现均十分强势，成为市场里一道特别的风景线。从盘后数据来看，“妖股”龙头之一的超频三背后是众多游资的狂欢，合计涉及32家游资。其中，中金公司云浮新兴东堤北路和中信证券深圳科技园科苑路分别大买7300万元和4800万元;中天证券深圳民田路、国融证券重庆分公司、国泰君安上海江苏路等数家游资买入净额均在2000万元以上。该股在强势运行一段时间后，周四收出一条大阴线，收盘接近跌停，而周五该股依然大跌近6%。上市仅一年多的超频三，几乎已经尝试过了A股市场的各种“玩法”，送转股本、限制性股票激励计划、现金收购、重组……。今年4月，超频三停牌筹划重大资产重组。5月，公司发布重组草案，拟发行股份继续收购炯达能源49%的股权。超频三显然没有满足于在LED产业链纵向延伸发展，6月1日晚间，超频三公告公司与锡业股份的控股股东锡业集团签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购锡业集团持有的个旧圣比和实业有限公司49.5%股权。

南京证券和中信建投均是近期的次新龙头，从盘后数据来看，南京证券的主买营业部为华泰系的游资，华泰证券上海共和新路和华泰证券上海普陀区江宁路分别买入8500万元和8400万元，此外，西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部和中银国际证券重庆江北营业部也分别净买入了4000万元和3900万元;卖出方面，国联证券杭州飞云江路主卖4500万元，华鑫证券西安解放路、华鑫证券广州广州大道中、华泰证券上海武定路、长城证券仙桃钱沟路等营业部均卖出在2000万元以上。

二、机构游资集体出逃中兴通讯

表二、本周主力净卖出最大十股

数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年06月25日至06月29日

从表二主力卖出净额前十的个股来看，本周主力的出货意愿依旧高涨，但比起上周大大减少，共有20家公司的卖出净额超过亿元。

中兴通讯自复牌后本周一第一次打开跌停，当天交易额放巨量。从盘后数据来看，国泰君安上海江苏路净卖出9.53亿元，东北证券长春建设街卖出3.44亿元，此外，机构投资者卖出8.23亿元，买入1.39亿元，合计净卖出6.84亿元;买入方面，游资老大哥华泰证券深圳益田路荣超商务中心大胆主买3.65亿元，银河证券厦门美湖路、西藏东方财富证券上海徐汇宛平南路和兴业证券深圳分公司也分别大手笔买入3.07亿元、2.72亿元和2.62亿元。此后，公司股价走势窄幅震荡，逐渐企稳，成交量一直处在较大的水平。

康盛股份自6月19日开始股价一直大跌，本周即使频出利好公告，也仅能减缓下跌速度，周五该股终于止跌，收涨1.44%。6月26日，康盛股份发布公告称，为进一步优化公司股权治理结构，维护上市公司健康发展，尽快推进重大资产重组事项，提升公司后续融资能力，确保公司经营模式创新和整体战略落地，公司实际控制人陈汉康及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司和重庆拓洋拟向某国有企业转让其持有的上市公司股权，该事项将导致上市公司实际控制人变更为某国有企业。6月27日，康盛股份发布公告称，基于对公司价值的认可和对未来发展前景及战略规划的信心，公司高级管理人员及部分核心员工拟自6月27日起6个月内通过深交所交易系统增持公司股份，增持金额不低于5000万元。浙商证券认为，公司原有主业所处的制冷家电管路件行业已逐步进入增长瓶颈，为此公司积极拓展新能源汽车业务，寻找新的利润增长点。若标的资产顺利注入，公司有望通过加强产业整合实现盈利能力回升。不考虑资产置换影响，预计2018-2020 年公司EPS 为0.25、0.32、0.42 元/股。

由于股价连连下跌，本周康盛股份周一至周三连续三天上榜，从盘后数据来看，机构投资者主卖1.07亿元，第一创业证券上海分公司卖出4300万元，华鑫证券南昌红谷中大道营业部和中泰证券慈溪天九街营业部均净卖出3000万元以上，共计十数家券商营业部净卖出。

三、游资老大哥高调出手

表三、本周买入金额前十营业部

数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年06月25日至06月29日

从表三的数据可以看出，多家游资在本周继续出手做多，华泰证券深圳益田路荣超商务中心、银河证券厦门美湖路、西藏东方财富证券上海徐汇宛平南路、兴业证券深圳分公司、安信证券上海陆家嘴东路和中信证券深圳深南大道等6家营业部的买入净额均超过亿元。

本周游资老大哥华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部高调出手，共介入14只股票的交易，其中买入净额超过千万的个股有中兴通讯、西陇科学和金城医药，其买入净额分别为3.58亿元、3800万元和1250万元。

四、机构出逃意愿浓烈

表四、本周卖出金额前十营业部

数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2018年06月25日至06月29日

从表四的数据来看，本周无论是游资还是机构资金的空方力量还是十分强大的。

券商营业部方面，共有23家席位的卖出净额超过亿元，其中，国泰君安上海江苏路、东北证券长春建设街、安信证券北京复兴门外大街和国金证券北京长椿街等营业部的卖出净额超过3亿元。

国泰君安上海江苏路本周卖出金额超过10亿元，而买入金额只有6100万元，合计净卖出额9.42亿元，出逃金额十分巨大。具体来看，该营业部主要是卖出中兴通讯9.53亿元，三联虹普1000万元，此外，还参与了超频三的高抛低吸，买入4300万元，卖出2200万元，合计净买入2100万元。

机构资金方面，买入金额虽然颇大，但是卖出金额是买入金额的一倍以上。本周机构投资者共介入59只个股的交易，其买入金额为11.75亿元，卖出金额为23.90亿元，合计净卖出额为12.15亿元。个股方面，买入净额超过亿元的有东方时尚和深信服;卖出净额超过亿元的有中兴通讯、中国国航、康盛股份和华灿光电。

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