菜油粕双双收阴 菜油粕空单持有

投资快报
2018-12-19 00:30

瑞达期货

菜油粕双双收阴 菜油粕空单持有

国外盘面:12月17日,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽合约成交冷清,截至15:20分,01合约报477.8加元/吨,环比持平,03合约报484.8加元/吨,跌0.4加元,跌幅0.08%。

国内盘面:12月17日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1905合约收报2165元/吨,较前一交易日结算价下跌16元/吨,跌幅0.73%。菜油1905合约收报6627元/吨,较前一交易日结算价下跌2元/吨,跌幅0.03%。

现货方面:根据天下粮仓数据,12月17日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价6288元/吨,菜粕现货报价2191元/吨。

消息面:1、华盛顿12月13日消息:美国大豆出口理事会周四称,中国已经在过去24小时里买入150万吨到200万吨大豆,船期在2019年的第一季度。

小结:菜籽原料:根据布瑞克数据,截至12月7日油菜籽沿海地区库存报37万吨,当前菜籽沿海库存回升至历史偏高水平。根据商务部公布数据,11月进口油菜籽实际到港量31.36万吨,同比上升9.95%,12月预报到港40.46万吨,同比下降11.89%。

菜油方面:截至12月17日,华东和沿海地区菜油库存报62万吨、环比减少3万吨,沿海未执行合同报27.8万吨、环比下降0.2万吨。上周五菜油1905合约维持净空持仓,但随着期价震荡回升,净空持仓持续减少,预计短期期价6550元/吨下方存在一定支撑。

菜粕方面:截至12月17日,沿海地区菜粕库存报1.73万吨,环比下降0.32万吨,未执行合同报16.85万吨,环比减少0.6万吨。周五05合约成交放量显示期价2180元/吨附近多空分歧较大。

操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;操作上,受到我国买入美豆消息影响,建议菜粕05合约空单止盈后2180元/吨附近继续试空,止损2200元/吨,目标2130元/吨;周一早评建议菜油05合约6630元/吨附近轻仓试空,止损6660元/吨,目标6570元/吨。

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客商自提走货增多 苹果期价止跌上涨

国内盘面:周一苹果期货主力1905合约减仓减量,K线组合出现早晨之星,预示短期上涨,但需关注量的变化,开盘价11571元/吨,收盘价11739元/吨,较前一交易日上涨了172元/吨,涨幅为1.49%;持仓量减少2880手至251248手,成交量为174494手。

消息方面:各个产区前来为节日备货的客商陆续增多,走货速度稍有加快,但客商发自己的存货占据了相当大的份额,整体成交以质论价,部分产区果农挺价心态减弱,顺价走货情况增多。

现货方面:山东烟台栖霞苹果纸袋富士80#以上三级果价格在2.50-3.00元/斤,纸袋富士80#以上果农货一二级价格在4.00-5.00元/斤。

观点总结:双节临近,但客商备货积极性较往年仍偏低,考虑到今年苹果减产的背景下,各冷库库存偏低于去年同期水平,预计苹果期价下跌有限。目前苹果市场主要集中次级、中级果的走货为主,由于新季果上涨明显,客商获取利润相对有限,同时促使客商优于出售手中货源。替代品柑橘类丰收,与苹果销售时间趋同,使得低价销售的柑橘类挤占苹果需求。基于苹果减产的大背景下,叠加采购高价的支撑下,预计苹果期货价格易涨难跌。AP1905合约短期建议低买入为主。

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期锌止跌大幅反弹 沪市库存持续下降

外盘走势:昨日伦锌震荡走高,截止北京时间15:21,3个月伦锌报2565美元/吨,日涨1.26%,陷入横向盘整。持仓方面,截止12月13日,伦锌持仓量为22.7万手,日减1587手,显示随着锌价延续盘整,市场人气减弱。

现货方面:12月17日SMM现货0#锌报价为21680-21780元/吨,均价较上一交易日涨250元/吨。SMM报道,炼厂出货正常,交割最后一日,盘面走高,加之市场长单需求有所降温,早市持货商挺价意愿减弱,接货商观望情绪较浓,市场成交一般,部分贸易商完成早市长单后暂且离市观望,市场交投氛围转浓,现货升水陷入僵持。整体市场成交不及上周五,成交货量较上周五小降。

内盘走势:沪锌主力1902合约止跌大幅反弹,尾盘报收21145元/吨,较上一日收盘价涨2.32%,空头减仓支撑。期限结构方面,沪锌延续近高远低的负向排列,沪锌1902合约和1903合约的负价差缩窄至215元/吨。

市场焦点:亚市美元指数延续高位震荡,现交投于97.371,微跌0.05%。昨日市场数据清淡,上周五美国11月零售销售环比好于预期,美元指数触及2018年以来新高97.71。

行情研判:12月17日沪锌主力1902合约止跌大幅反弹至21145元/吨,仍于均线交织处运行。沪锌库存降至2007年4月13日以来新低,构成支撑,预计短期将陷入震荡态势。操作上,建议沪锌主力1902合约可于20700-21000元/吨之间高抛低吸,止损各200元/吨。

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