跟踪酒类、券商和TMT的指数基金领先

投资快报
2019-04-13 00:30

2019年一季度，回报最高的指数基金为招商中证白酒，其以57.08%的收益率领先其他。值得一提的是，其在2016和2017年度同类排名也是第一，可谓“酒仙基”。整个指数型股票基金回报TOP50来看，跟踪酒类、券商和TMT的指数基金领先。

招商中证白酒2018年四季报显示，前十大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、洋河股份泸州老窖、顺鑫农业、口子窖、水井坊、山西汾酒、今世缘、古井贡酒。据统计，上述10只白酒股一季度的平均涨幅高达68.97%;其中，五粮液、顺鑫农业、今世缘、古井贡酒这四家公司一季度涨幅超过80%。

据介绍，该基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

对于白酒股的表现，分析人士指出，自2018年第三季度以来，茅台和五粮液的市场调整能力很强，这是白酒股连续上涨的原因之一。其次，市场对行业周期的认识开始发生变化，可能对白酒股未来的估值范围产生一定的影响。目前来看，股市的资本狂欢还在继续，白酒股的上涨也还没有停止。

而对于券商股的走势。东方证券分析认为，券商股在今年以来“量价齐增”，主要有两方面原因：其一，券商板块业绩见底，2018年行业整体净利润下滑41%，预计今年市场整体表现会较为稳健，且股票质押减值压力已经在2018年充分释放;其二，是政策催化频频，资金面的宽松会给券商带来直接的估值与业绩双推动，股票质押风险化解的一系列政策，以及科创板IPO、再融资、并购重组、债券发行等一系列的政策创新与放松，也会带来持续性的催化。

一季度被动指数型股票基金回报TOP50

基金代码

基金简称

一季度回报(%)

基金经理

管理公司

161725.OF

招商中证白酒

57.08

侯昊

招商基金

502022.SH

国金上证50积极收益类份额

55.86

宫雪

国金基金

512330.OF

500信息

49.86

孙伟

南方基金

512900.OF

证券基金

49.02

孙伟

南方基金

512880.OF

证券ETF

48.60

艾小军

国泰基金

160632.OF

鹏华酒分级

48.56

闫冬

鹏华基金

512000.OF

券商ETF

48.43

丰晨成

华宝基金

512570.OF

易方达中证全指证券公司ETF

47.66

余海燕

易方达基金

501016.OF

国泰中证申万证券行业指数(LOF)

47.37

艾小军

国泰基金

001629.OF

天弘中证计算机A

47.07

张子法,陈瑶

天弘基金

160419.OF

华安中证全指证券公司份额

47.01

许之彦

华安基金

001630.OF

天弘中证计算机C

47.00

张子法,陈瑶

天弘基金

161027.OF

富国中证全指证券公司指数分级

46.69

王保合,方旻

富国基金

501048.OF

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C

46.53

楚天舒

汇添富基金

161629.OF

融通证券分级

46.51

何天翔

融通基金

002900.OF

500信息联接A

46.47

孙伟

南方基金

004069.OF

南方全指证券联接A

46.33

孙伟

南方基金

004347.OF

500信息联接C

46.33

孙伟

南方基金

004070.OF

南方全指证券联接C

46.19

孙伟

南方基金

160633.OF

鹏华证券分级

46.02

陈龙

鹏华基金

501047.OF

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A

45.84

楚天舒

汇添富基金

006098.OF

华宝券商ETF联接

45.73

丰晨成

华宝基金

502010.OF

易方达证券公司指数分级

45.58

余海燕

易方达基金

161720.OF

招商中证全指证券公司指数分级

44.89

苏燕青

招商基金

159906.OF

大成深证成长40ETF

44.52

张钟玉

大成基金

502053.OF

长盛中证证券公司分级

44.49

冯雨生

长盛基金

159939.OF

信息技术

44.08

陆志明,霍华明

广发基金

163113.OF

申万证券

43.61

龚丽丽

申万菱信基金

159909.OF

招商深证TMT50ETF

43.51

苏燕青,刘重杰

招商基金

165523.OF

信息安全

43.46

杨旭

中信保诚基金

160626.OF

鹏华信息分级

42.88

闫冬

鹏华基金

161631.OF

融通人工智能指数(LOF)

42.72

何天翔

融通基金

159928.OF

汇添富中证主要消费ETF

42.65

过蓓蓓

汇添富基金

512600.OF

嘉实中证主要消费交易型开放式指数

42.62

何如,刘珈吟

嘉实基金

502036.OF

互联金融

42.14

苏秉毅,夏高

大成基金

165522.OF

信诚中证TMT产业主题指数分级

41.99

杨旭

中信保诚基金

164907.OF

交银互联网金融份额

41.63

蔡铮

交银施罗德基金

001552.OF

天弘中证证券保险A

41.56

张子法,陈瑶

天弘基金

001553.OF

天弘中证证券保险C

41.50

张子法,陈瑶

天弘基金

217019.OF

深TMT联接A

41.34

苏燕青,刘重杰

招商基金

004409.OF

深TMT联接C

41.20

苏燕青,刘重杰

招商基金

000942.OF

广发信息技术联接A

41.01

陆志明,霍华明

广发基金

160516.OF

博时证保

40.99

赵云阳

博时基金

002974.OF

广发信息技术联接C

40.98

陆志明,霍华明

广发基金

001617.OF

天弘中证电子A

40.89

张子法,陈瑶

天弘基金

001618.OF

天弘中证电子C

40.81

张子法,陈瑶

天弘基金

512070.OF

易方达沪深300非银ETF

40.74

余海燕

易方达基金

159905.OF

工银深红利ETF

40.64

赵栩

工银瑞信基金

160625.OF

鹏华证券保险分级

40.62

陈龙

鹏华基金

160224.OF

国泰深证TMT50指数分级

40.54

艾小军

国泰基金

数据来源：同花顺iFinD

黑榜

工银瑞信多只股票型基金跑输市场

2019年一季度，受益于A股市场的飙升，绝大部分的股票型基金，都录得了相当不错的涨幅。但也有不少的基金跑输给沪指，其中有10只基金的涨幅不到10%。整体上看，大中型基金的产品占比最多，其中工银瑞信基金旗下有多只产品。

《投资快报》记者根据同花顺iFinD数据发现，工银瑞信基金旗下工银沪港深股票、工银创新动力股票、工银聚焦30股票、工银新蓝筹股票、工银国企改革股票、工银生态环境股票、工银物流产业股票7只产品今年一季度跑输给沪指。从成立时间上看，基金合同生效于2014年至2016年。

值注意的是，这7只基金产品当中，2014年12月成立的工银创新动力股票，截止一季度末，净值仅0.551元，换言之，该基金己经亏掉了逾44%;此外，同样成立于2015年6月的工银生态环境股票和工银聚焦30股票也亏掉了逾30%。

作为行业内体量首屈一指的银行系基金公司，凭借发行渠道的优势，工银瑞信2018年的非货币基金规模达1333亿元，排名第10位。从规模变化上看，2014年-2015年是其规模大爆发之年，非货币基金规模从2014年末的700亿元翻倍至2015年末的1511亿元。其中，股票型基金的规模从160亿元飙升至456亿元，翻了近3倍。

很显然，在上轮14、15年那波行情中，工银瑞信趁势把规模做上去了。业内人士表示，工银瑞信的规模成长得益于牛市，但在市场情绪高点时，公募机构应当保持冷静和独立，虽然那时基金发行募集更容易，有利于基金公司扩大规模，但也要在择时上充分考虑投资者的利益。

一季度股票型基金黑榜

基金代码

基金简称

一季度回报(%)

基金经理

管理公司

150049.SZ

消费收益

1.07

肖勇

南方基金

150036.SZ

建信稳健

1.20

梁洪昀

建信基金

005983.OF

上投摩根核心精选股票

2.53

李博

上投摩根基金

006503.OF

财通集成电路产业股票C

3.18

金梓才

财通基金

006502.OF

财通集成电路产业股票A

3.38

金梓才

财通基金

006478.OF

长盛多因子策略优选股票

3.44

冯雨生,王超

长盛基金

005669.OF

前海开源公用事业股票

4.24

史程

前海开源基金

006194.OF

鑫元核心资产C

4.53

丁玥

鑫元基金

006193.OF

鑫元核心资产A

4.74

丁玥

鑫元基金

001678.OF

英大国企改革股票

7.11

袁忠伟,张媛

英大基金

004098.OF

前海开源港股通股息率50强股票

7.56

邱杰,苏天杉,史程

前海开源基金

160322.OF

华夏港股通精选股票(LOF)

9.11

李湘杰,黄芳

华夏基金

005707.OF

富国港股通量化精选股票型

9.59

张峰,徐幼华,蔡卡尔

富国基金

005661.OF

嘉实资源精选股票C

9.78

吴云峰,苏文杰

嘉实基金

005660.OF

嘉实资源精选股票A

10.02

吴云峰,苏文杰

嘉实基金

000979.OF

景顺长城沪港深精选股票

10.87

黎海威,鲍无可

景顺长城基金

004482.OF

泰达宏利港股通股票A

11.52

李安杰,师婧

泰达宏利基金

000326.OF

南方中小盘成长股票

12.33

吴剑毅

南方基金

004483.OF

泰达宏利港股通股票C

12.52

李安杰,师婧

泰达宏利基金

003625.OF

创金合信资源主题精选股票C

13.17

李游

创金合信基金

003624.OF

创金合信资源主题精选股票A

13.29

李游

创金合信基金

001685.OF

汇添富沪港深新价值股票

13.30

杨威风

汇添富基金

005928.OF

创金合信新能源汽车股票C

13.43

曹春林

创金合信基金

002335.OF

汇丰晋信大盘波动股票C

13.45

方磊

汇丰晋信基金

000696.OF

汇添富环保行业股票

13.58

赵鹏程

汇添富基金

002334.OF

汇丰晋信大盘波动股票A

13.59

方磊

汇丰晋信基金

005927.OF

创金合信新能源汽车股票A

13.65

曹春林

创金合信基金

002387.OF

工银沪港深股票

13.86

郝康

工银瑞信基金

001764.OF

广发沪港深股票

14.00

余昊

广发基金

001528.OF

诺安先进制造股票

14.04

韩冬燕

诺安基金

004640.OF

华夏节能环保股票

14.47

吕佳玮

华夏基金

006080.OF

海富通电子信息传媒产业股票C

15.39

施敏佳

海富通基金

005402.OF

广发资源优选股票

15.50

孙迪

广发基金

000409.OF

鹏华环保产业股票

15.59

郑川江

鹏华基金

000893.OF

工银创新动力股票

16.00

杨鑫鑫

工银瑞信基金

001496.OF

工银聚焦30股票

16.22

王筱苓

工银瑞信基金

002121.OF

广发沪港深新起点股票

16.68

李耀柱

广发基金

006081.OF

海富通电子信息传媒产业股票A

16.93

施敏佳

海富通基金

001651.OF

工银新蓝筹股票

17.26

王筱苓

工银瑞信基金

004292.OF

鹏华沪深港互联网股票

17.62

聂毅翔,韩焯林

鹏华基金

005267.OF

嘉实价值精选股票

17.91

谭丽

嘉实基金

001166.OF

建信环保产业股票

18.17

姜锋

建信基金

001663.OF

中银互联网+股票

18.58

邬炜

中银基金

004404.OF

平安股息精选沪港深C

18.70

施旭,DANIELDONGNINGSUN

平安基金

000955.OF

南方产业活力

18.74

蒋秋洁

南方基金

004403.OF

平安股息精选沪港深A

18.94

施旭,DANIELDONGNINGSUN

平安基金

005802.OF

添富智能制造股票

19.35

赵鹏飞

汇添富基金

005033.OF

银华智能汽车量化股票发起式A

19.61

马君

银华基金

005034.OF

银华智能汽车量化股票发起式C

19.73

马君

银华基金

001162.OF

前海开源优势蓝筹股票A

20.33

吴国清

前海开源基金

数据来源：同花顺iFinD

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