多空力量渐平衡 红枣期价窄幅整理
瑞达期货
多空力量渐平衡 红枣期价窄幅整理
盘面情况:昨日CJ1912最高报9915,最低报9655,收盘9755,较上一交易日+0.41%;成交量84.6万,+1.35万;持仓121602,+1292;基差-505,+0;CJ12-1月价差-5,+30。
消息:1、据中枣网介绍,5月20日喀什产区剩余货源不多,行情稳中偏弱。沧州市场行情平稳,走货量有所增加。郑州市场货源充足,行情偏稳。
现货市场:河北沧州报价:一级灰枣9250,+0。(单位:元/吨)
主力持仓:CJ1912合约前20名多头持仓37288,+20,前20名空头持仓35743,-1623,前20名净多持仓1545,+878.CJ1912合约的持仓量现增多减空,红枣期价仍有上涨空间。(单位:手)
总结:供应方面,市场上红枣整体供应充足,大部分货源已入库储存,剩余小部分贸易商选择低价处理手中货源。成本方面,红枣的种植成本在8000元/吨以上,对红枣价格形成一定的支撑。天气方面,近期新疆北部地区有大风天气,新疆南疆盆地中东部有浮尘天气,对红枣的产量产生了一定的不利影响。需求方面,随着端午节的来临,红枣进入阶段性消费旺季,需求转暖。替代品方面,近日时令水果大幅上涨,减弱对红枣消费市场的冲击。整体而言,短期内受阶段性消费旺季影响,红枣期价偏强震荡运行。CJ1912合约的压力位为10100元/吨,支撑位为9400元/吨,操作上建议在9650元/吨买入,目标10050,止损9450。
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空头回补 棕榈弱势反弹
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五收平,市场在此前四日因需求强劲而攀升后出现调整。BMD指标8月毛棕榈油期货合约持平于每吨2,096马币。
盘面走势:昨日P1909合约最高报4500,最低报4470,收盘报4476,较上一交易日-0.36%;成交量288444手;持仓量541830手,-4472;基差-116,+34;P9-1月价差-170。
消息:船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚5月1-20日棕榈油出口量为1018366吨,较4月同期的900940吨增加13%。
市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4380元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4360元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4360元/吨。
仓单库存:仓单83250吨,-4800吨。5月17日,棕榈油港口库存为77.7万吨。
主力持仓:棕榈油1909合约前20名多头153980,-1874,空头1867498,-4634,净空持仓32769,-2760,空头连续四个交易日回补,促使净空持仓呈现下降趋势,助力短期期价反弹。(单位:手)
总结:4月马棕库存下降,加之SPPOMA数据显示5月前15日棕榈油生产不如之前乐观,5月前20日出口环比增长,支撑棕榈油短期反弹,近期在油脂中表现最强,但马棕库存处于近四年同期最高,而且国内油脂供应压力抑制,短期以反弹走势看待,总体在底部震荡筑底。P1909合约小跌调整,近期空头回补助力期价反弹,下方支撑4430元/吨。操作上,建议多单谨慎持有,止损4430元/吨。
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鸡蛋现货价格持稳 09合约关注支撑
盘面情况:5月20日,鸡蛋1909合约日内放量收跌,最高报4360元/500千克,最低报4290元/500千克,收盘4303元/500千克,较上一交易日-2.05%;成交量191408手,持仓量196444手,-6236手;JD9-1月价差+299元/500千克,-11元/500千克。
现货面:周一鸡蛋现货价格报4364元/500千克,+1元/500千克。
仓单日报:周一鸡蛋仓单报0张,增减量0张;4月30日鸡蛋1904合约交割7手,交割金额256060元,交割价格折算为3.658元/斤。
主力持仓:鸡蛋09合约前二十名多单报50786手,+1363手,空单报50028手,-1205手,净多单758手,+2568手,多头增仓而空头减仓,主流资金持仓由空转多。
总结:据芝华数据最新公布的蛋鸡存栏统计显示,3月在产蛋鸡存栏量10.54亿只,环比+2.41%,同比-2.31%;后备鸡存栏量2.76亿只,环比+7.41%,同比+9.65%;3月育雏鸡补栏量环比+5.49%,同比+1.65%;3月青年鸡存栏量环比+12.32%;3月补栏数据环比2月增幅明显,由于新开产蛋鸡数量大于可淘老鸡,3月在产蛋鸡产能终于止跌出现回升,养殖户和养殖企业直补青年鸡积极性较高,预计在淘鸡利润和养殖利润可观的刺激下,4-5月份补栏或继续升温,预计对应9月在产蛋鸡产能或将同比去年出现增长,给鸡蛋09合约期价带来一定压力。
关于9月合约主要关注两点:1、淘鸡和养殖利润向好,养殖户和企业补栏的积极性较高,但考虑到2018年上半年整体偏高的补栏将于2019年下半年转为为可淘老鸡,新开产蛋鸡与淘鸡数量对比将决定9月在产蛋鸡产能;2、猪价步入上涨周期,相对鸡蛋而言更多利好淘汰鸡和肉鸡消费,估计淘鸡节奏快慢或将整体跟随猪价;综合来看短期9月合约期价表现强势,建议对标08合约,建议09合约如下破4300元/500千克则继续短空,不破则观望为宜。
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