8月10日早盘,军工股继续走强,北斗星通、成飞集成、精准信息、光启技术涨停,航发动力、航发科技、中国海防等涨逾7%。
国产软件股大幅走强,诚迈科技拉升封板,北信源、东方通涨逾7%,常山北明、中国软件等大幅跟涨。
广发证券表示,A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合。全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温,延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路,并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值。
建议继续估值“降维”,牛市贝塔主线泛化自主可控中寻找估值相对合理的龙头,及疫情受损链条业绩修复顺周期的阿尔法“通胀交易”:1、投资内循环“通胀交易”(有色、化工、建材);2、 制造内循环(军工、光伏、新能源车);3、消费内循环(免税消费服务、小家电)。主题投资关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。
安信证券则维持市场短期“中性”判断,即市场这一阶段处于震荡格局,短期受外部的影响,新一轮整体上升行情仍然需要等待,结构重点关注“国内大循环”,展望未来,疫苗、美国大选与“五中全会”都可能是影响市场逻辑的重大变量。近期重点关注军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等。
(编辑:叶映橙)