风向研报丨深市“一哥”易主，10倍牛股上位！
2021-06-29 18:34
6月29日周二，原本处于上升通道的A股突然出现了“降温”，期待中的“红周二”变成了“绿周二”。其中深成指跌0.99%，创业板指跌0.19%，沪指跌0.92%。
从走势上来看，早盘三大股指开盘涨跌互现，不过开盘几乎也就是当天的最高价。三大股指一路震荡向下，全天没有组织起像样的反攻，多头显得略有疲累，主力资金之一的北上资金也净流出了30亿元。很明显，今天市场博弈当中空头占了上风，而多头并没有积极做多的意愿。
板块方面，大多数板块都“绿油油”的一片，只有纺织服装、有机硅、旅游酒店、锂电池等个别板块活跃。电力和猪肉板块也未能延续昨日的上涨势头，表现为一日游。
1.有机硅
有机硅板块再度活跃，龙头合盛硅业等涨停。
主要数据显示，6月份第三周有机硅均价上涨了2300元/吨，部分厂商报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨，涨幅约近14%。货源紧缺状况尚未缓解。
目前龙头企业合盛硅业石河子装置产能停车检修，预计7月中旬后逐步恢复。截至6月28日，国内主流DMC厂商报价依旧处于高位，在30000元/吨以上，在DMC成本有力支撑下，中间体和下游产品价格都在上涨，由于厂家前期普遍原料库存不足，下游产品供应依然偏紧。
长远来看，有机硅应用场景广泛，终端细分产品多达7000多种。预计未来5年，有机硅下游市场将迎来多领域大暴发，至2025年相关市场将从目前的500亿元上升至945亿元，前景十分可观。
我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显。全国硅产业绿色发展战略联盟的数据显示，我国自2014年起由有机硅净进口国转变为净出口国，2020年有机硅累计出口24.3万吨，比上年增长8.5%；进口15.2万吨，比上年增长2.9%。
业内机构预测，2021年下半年有机硅市场价格预计高位为主，国内新增产能下半年大约逐步再投入40万吨产能，但实际产量提升预计在2022年左右。
整体来看，2021年产量增长主要来自于合盛硅业新增40万吨产能，此产能今年上半年已开始释放，但供给情况依旧处于相对偏紧状态。
中邮证券认为，由于新产能投放真空期和全行业低库存，未来有机硅产品价格有望延续上涨态势。有机硅价格的大幅反弹，令相关公司业绩增厚，随着价格持续上行，行业龙头有望重点受益。
2.纺织服装
蜀中无大将，廖化作先锋，今天纺织服装板块意外爬上涨幅榜前列。
据报道，当地时间6月27日，美国西北部地区多个城市遭遇历史最高纪录高温天气，俄勒冈州波特兰市通报了破纪录的43高温，华盛顿州西雅图市也即将打破高温纪录。干旱地区的棉苗长势很不理想，叠加当前西部的干旱局势，可能让今年美国棉花种植季不顺利。棉价预期上涨，或是纺织服装板块走强原因之一。
另外，近期港股李宁、安踏、特步等国产品牌股价创出了历史新高，也有刺激作用。昨日安踏体育上涨5.45%，特步上涨10.53%，李宁大涨13.62%。“国潮风”风头正旺。
国信证券表示，看好消费旺季和国货热潮助推业绩增长。重点公司618大促节日表现亮眼，看好消费旺季和国货热潮助推业绩增长。多数重点公司在618消费旺季表现出明显的竞争优势，国货热情下本土头部运动品牌增长尤为亮眼。短期我们看好基本面加速增长的品牌交出亮眼的中期业绩，长期持续看好品牌力、产品力领先，经营效率与健康度领先的优质企业。品牌端我们重点推荐安踏体育、李宁、特步国际、波司登、森马服饰、稳健医疗，上下游我们看好运动赛道优质龙头申洲国际、滔搏。
而华西证券表示，服装板块估值处于底部对比其他可选消费板块具备性价比。看好百隆东方、报喜鸟、太平鸟，其他受益标的包括欣贺股份等。
3.深市“一哥”易主
江山代有才人出，各领风骚数百年。今天深圳市场有个明显的变化，那就是深市的“一哥”换人了。
宁德时代以1.18万亿元市值，超越了过往的一哥五粮液，成功坐上了总市值第一的宝座。五粮液以1.16万亿元的市值屈居第二。宁德时代今天上涨2.96%a，五粮液下跌2.53%，一涨一跌，两者角色发生了改变。
A股总市值第一的变化，可以反映出A股相关行业的景气度。
此前两桶油、工商银行等长期霸占沪市第一的宝座，后来被贵州茅台超越。现在深圳市场五粮液第一的宝座也被宁德时代超越。
宁德时代是在2018年6月11日上市的，当时宁德时代的发行价25.1元，现在股价则是站在历史新高500元上方，股价在短短3年的时间之内涨了17倍。作为新能源车电池巨头，新能源车这个赛道足够大足够长，这从中也诞生了一批像宁德时代这样的牛股。比如比亚迪，天赐材料，当升科技，容百科技等等。
其实，除了新能源车，光伏、医疗美容等也逐渐成了热门赛道，这其中也涌现出了一堆的牛股。比如隆基股份，阳光电源，爱美客等等。优质的赛道加上优质的基本面，往往容易诞生长牛股。
【风向研报】6月28日关注的光伏概念股，阳光电源（300274），今天逆势大涨5.34%，逼近历史新高。
关注的原因：
1）盈利大增背后，多项竞争优势支撑主业发展
行业赛道优质、产品力强、营销策略得当，多项业务发展迅速。2020年公司光伏逆变器全球发货35GW（国内13GW、海外22GW），较2019年出货量（17.1GW，国内8.1GW、海外9GW）增长1.05倍，全球市场份额约27%，在海外多个国家和地区市场位居第一。2020年风电变流器发货量16GW，同比增长3.5倍，与国内前十大风电整机厂均实现批量合作。
2）多举措维持竞争力，国际化将进一步加速
年报披露，公司将以合肥为中心，增设南京、深圳研发基地；布局海外第二工厂（目前印度生产基地产能已扩至10GW），提升海外员工本地化率；推动光风储电氢业务协同发展。
我们认为，如执行顺利，将有助公司保持在核心技术、生产管理、全球市场营销等方面的竞争优势，支撑主业长期发展。
我们预计，光伏逆变器有望保持龙头地位；技术、营销等方面的协同将助力新老业务共同发展；海外业务收入占比有望进一步提升（2020年占比已同比增加9.07个百分点至34.23%）。
更多详细资讯，请关注文末【风向研报】
风险提示：以上为2021年5月1日至2021年6月29日期间内风向研报部分真实案例，主要借此案例展示机会发现、投资建议、风险控制的服务过程，不作为荐股依据，客户据此操作风险自担。单一个股展示不代表全部业绩展示，过往业绩不代表未来，也不代表未来业绩的承诺，股市有风险，盈亏自担。
4.A股突然“降温”，发生了什么？
今天市场活跃度并不高，两市上个股家数不到1000家，而下跌家数接近3200，市场今天较弱势。
消息面上，今天并没有明显的利空，而隔夜外围股市也相对走强，市场的“降温”理应是技术方面的问题。最主要的还是权重板块回落较多所拖累。
从排行榜上，今天总市值排名前50的个股当中，有40家个股出现了不同程度的回调，它们主要是分布在以贵州茅台、五粮液为首的白酒板块和以工商银行、建设银行为首的大金融板块。另外“两桶油”也出现了不同程度的回落。权重板块走低，拖累指数，今天指数表现不尽如人意。
这些权重板块的走弱，主要是由于近期市场风格发生了较大的变化。光伏、新能源车、医疗美容等板块不断走强，而传统的白酒等权重板块今天不被资金所青睐。这导致了今天市场突然“降温”。
技术上来看，今天A股的回调“降温”更多是洗盘性质。
我们常说，当趋势形成的时候，不会轻易改变，今天市场的回落，并没有改变市场整体向上的趋势。
以创业板指数为例。由于创业板指数近期强势，目前已经是逼近年内的新高，更能反映A股市场的趋势。技术上，目前创业板指数处在均线多头发散的强势格局，并且MACD等指标并没有出现明显走弱的迹象。在距离新高只有2%的一步之遥的关口前，指数的“下蹲”或是为了更好的“起跳”。
而消息面上，央行继续释放利好。
为维护半年末流动性平稳，央行连续4个交易日以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作，持续释放流动性。而央行货币政策委员会2021年第二季度例会再次强调要灵活精准实施货币政策，处理好恢复经济与防范风险的关系，保持经济运行在合理区间。并推动实际贷款利率进一步降低。
和此前相比，货币政策变化不大。对于A股来讲，流动性没有明显收紧信号就是利好。
所以综合上述，白酒、大金融等权重板块的回落，是今天A股突然“降温”的主因。不过技术面上趋势未改，消息上央行持续释放流动性，A股本周仍有望冲击年内新高。指数的“下蹲”或是为了更好的“起跳”。
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（编辑：曾静娇）