锂矿股平均上涨94%！赵诣二季度成功“抄底”赣锋锂业，广发基金暂为天齐锂业最大买家

今年二季度，最大赢家非锂矿股莫属。

纳入该板块的公司一共12家，而截至7月20日，5只个股在今年二季度取得了100%以上的涨幅，平均涨幅达94.3%。

其中，涨幅最高的为中矿资源，累计上涨169.22%，涨幅最低为西部矿业，涨幅为17.73%。

相比之下，两家头部公司虽然涨幅未破百，但是也取得了与行业平均值相近的涨幅，期间赣锋锂业上涨79.61%，天齐锂业则上涨93.44%。

股价狂飙突进的背后，是从终端新能源汽车到中端的动力电池，再到上游正负极材料、隔膜和电解液，以及最上游锂盐行业全产业链的景气度提升。

二级市场方面，相关公司则受到了包括买方机构的持续追逐。

仅以赣锋锂业为例，农银汇理基金持有该公司1346.32万股，而截至7月20日数据，该公司持股数据已增至1870.1万股。

对比数据可以看出，该基金持股主要集中于赵诣所管理的4只基金，此人为农银汇理投资部负责人、基金经理，2020年他所掌管的农银汇理工业4.0混合基金以166.56%的收益勇夺市场冠军，创出近4年来冠军基金纪录。

而在二季度，除了上述农银汇理工业4.0混合基金持股略减外，赵诣管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选等三只基金均处于增持状态，其中新能源主题基金持股数量从830.24万股增加至1232.52万股。

需要指出的是，锂矿股在今年2月曾出现阶段性集体回落，4月、5月处于相对低位，二季度增持锂矿股刚好“抄底”成功。

另一龙头天齐锂业，二季度则获得了广发基金的明显增持。

一季度末，广发基金持有该公司仅为0.54万股，而截至7月20日数据，广发基金持股数量已增至2834.65万股。

这部分增量主要来自广发基金基金经理王明旭，他管理的6只基金二季度集中出现在了机构持股名单中。

此外，信达澳银基金的冯明远二季度也在大举增持天齐锂业。至最新数据，冯明远旗下的6只基金合计持股超过600万股。

另据天齐锂业业绩预告，公司已于今年二季度扭亏。

考虑到部分机构内部风控的限制，无法投资亏损公司，在天齐锂业报表利润转正后，这一限制或随之解除。

当然，问题也同样存在，即上述锂矿股在经历二季度的大幅上涨后，多数公司股价已经处于历史高点附近，或许会成为机构加大配置的障碍。

（作者：董鹏 编辑：朱益民）

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