中概股快评 | 量化之王Q2大幅减持百度、特斯拉,大手笔建仓蔚来

富途证券2021-08-16 15:25

美国重新成为全球疫情「震中」,疫苗接种落后的南方地区已失控;华尔街看涨水平创近二十年新高,分析师警告:物极必反;知名企业家「萌剑客」车祸去世,车型蔚来ES8;马斯克:「星际飞船」首个轨道堆栈将在几周内...

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牛牛敲黑板:

1、「量化之王」文艺复兴科技Q2大幅减持百度、特斯拉,建仓蔚来

2、美国重新成为全球疫情「震中」,疫苗接种落后的南方地区已失控

3、美国第二季度房价暴涨超20%,创半个多世纪新高!

4、华尔街看涨水平创近二十年新高,分析师警告:物极必反

5、财政部将出台系列政策对新能源汽车等予以支持

6、7月各路资本加速布局,职业教育板块重构

7、知名企业家「萌剑客」车祸去世,车型蔚来ES8

8、马斯克:「星际飞船」首个轨道堆栈将在几周内准备好飞行

9、特斯拉上海工厂出口Model Y登陆欧洲,车身印有「Not Model Y」

10、苹果专利纠纷败诉,需支付3亿美元赔偿金

热点要闻

  • 「量化之王」文艺复兴科技Q2大幅减持百度、特斯拉,建仓蔚来

知名投资人、数学家吉姆·西蒙斯创立的文艺复兴科技基金Q2最新13F公布:前三大持仓标的依旧是诺和诺德、网络服务公司威瑞信和Zoom视讯。蔚来汽车(529万股)是本季度文艺复兴最大手笔的建仓,其他过亿美元的建仓操作还有工程设备龙头卡特彼勒和近期遭到分析师质疑「周期见顶」的美光科技。同时被散户热炒争议围绕的游戏驿站获得60万股的开仓。中概股富途控股、陆金所、荔枝、贝壳也出现在了文艺复兴的最新持仓中。

在减持方面,上一季度第七大持仓百度接近被清仓,特斯拉在连续第二个季度横盘整理后也被文艺复兴大幅度减持。

  • 美国重新成为全球疫情「震中」,疫苗接种落后的南方地区已失控

美国正在德尔塔病毒的侵袭下重新成为全球疫情「震中」 。尽管该国疫苗接种率位居世界前列,但仍是Covid-19新增病例最高的国家之一,主要原因在于疫苗接种落后的南方地区病例激增。

8月以来,美国已经报告了150多万例病例,新增确诊数达到全球第一,是第二名(伊朗)和第三名(印度)的三倍多。

  • 美国第二季度房价暴涨超20%,创半个多世纪新高!

美国房地产经纪人协会当地时间12日公布的数据显示,今年第二季度,全美现房销售价格中位数达到35.79万美元,约合人民币230万元,与去年同期相比,涨幅达到22.9%,这是自1968年以来、53年间同期最大涨幅。分析指出,低利率政策和疫情所带来的居家工作,刺激了对住房的需求,但待售房屋数量较少,这是导致房价上涨的主要因素。

  • 华尔街看涨水平创近二十年新高,分析师警告:物极必反

据彭博统计,在标普500指数包含的所有股票中,约有56%被分析师列为「买入」,这是2002年以来的最高水平。同时,欧洲的Stoxx 600指数成分股中,约52%被分析师们列为「买入」,这也是10年来的高点。在亚洲,这一数字跃升至75%,至少是2010年以来的最高水平。这反映了在强劲的企业财报季后,市场看多情绪的再次高涨。

不过同时多位分析师预计,企业可能面临利润率下行的压力,将很难保持目前的高盈利增长,从而对股市产生影响。

  • 财政部将出台系列政策对新能源汽车等予以支持

财政部近期公开一批对十三届全国人大四次会议部分建议的答复,透露:财政部正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,拟充实完善一系列财税支持政策,积极构建有力促进绿色低碳发展的财税政策体系,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,引导带动更多政策和社会资金支持绿色低碳发展。中央财政将继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新。

  • 7月各路资本加速布局,职业教育板块重构

各路资本开始积极向职业教育涌动。数据显示,2021年7月份,教育行业共发生29起融资事件,合计融资147.38亿元。其中,职业教育融资数量为11起,居细分领域榜首。教育「双减」政策发布后,所有K12学科类机构都面临转型压力。在转型的备选方案中,成人非学历职业教育成为重要方向。

美股复盘

  • 上周五道指、标普再创新高

美股三大股指周五继续窄幅波动,盘中均曾转跌,但道指在季度盈利超预期的迪士尼带领下,携手标普创新高。

  • 知名企业家「萌剑客」车祸去世,车型蔚来ES8

14日,一个名为「美一好」的个人公众号发布讣告称, 2021年8月12日下午2时,上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦(萌剑客),驾驶$蔚来(NIO.US)$ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后,在沈海高速涵江段发生交通事故,不幸逝世,终年31岁。

蔚来回应称已安排专业团队奔赴福建,在调查结论出来之前,官方不会发布任何单方面的信息。蔚来创始人李斌表示沉痛哀悼。

  • 马斯克:「星际飞船」首个轨道堆栈将在几周内准备好飞行

随着理查德·布兰森和贝索斯先后完成近地轨道飞行,$特斯拉(TSLA.US)$同样有着「飞天梦」的马斯克也有望取得进展。马斯克在社交媒体上写道:「星际飞船的首个轨道堆栈将在几周内准备好飞行,只需要等待监管部门的批准。」

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  • 特斯拉上海工厂出口Model Y登陆欧洲,车身印有「Not Model Y」

多名粉丝在推特上分享的照片显示,$特斯拉(TSLA.US)$上海工厂生产的出口型Model Y终于登陆欧洲。不久前有报道称,特斯拉将在柏林工厂投产之前,将该公司在上海工厂生产的Model Y运往欧洲。特斯拉驻慕尼黑客户经理也曾表示Model Y已抵达欧洲,特斯拉船舶跟踪器也称运输船只正驶向欧洲进口码头。

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  • 苹果专利纠纷败诉,需支付3亿美元赔偿金

当地时间周五,美国得州法院陪审团裁定,因侵犯无线技术专利,$苹果(AAPL.US)$必须向Optis和几家相关公司赔偿3亿美元。Optis无线技术公司2020年对苹果提起专利诉讼,此前,得州法院去年8月裁定,苹果侵犯了Optis五项专利技术,并要求苹果向Optis支付5.06亿美元专利使用费。

对于复审判决结果,苹果发表声明称:「我们感谢陪审团抽出时间,但对判决结果感到失望,并计划上诉。Optis并不生产任何产品,它唯一的业务就是起诉使用其专利的公司,我们将继续反对他们收取不合理专利费用的企图。」

  • iPhone13系列价格或与12保持一致,国行预计5499起

8月16日,据最新消息显示,$苹果(AAPL.US)$会在下个月发布iPhone 13,而届时新机将首发5nm+工艺,台积电是独家代工厂。最新的消息显示,iPhone 13系列会与iPhone 12系列保持一致(国行预计还是5499元起)。

  • 消息称有超 1 亿用户数据泄露,美运营商 T-Mobile 正在调查

美国运营商$T-Mobile US Inc(TMUS.US)$周日表示,公司正在调查一个网络论坛帖子提出的指控。该帖子称,逾 1 亿用户的个人数据已经泄露。T-Mobile 发言人在一份声明中称:「我们已经注意到一个地下论坛发出的指控,正在积极调查真实性,目前我们没有更多信息分享。」

上周五美股成交额前20

港市前瞻

  • 上周五北水抛售中芯国际超7亿港元,再卖小米近6亿港元

上周五(8月13日),南向资金净卖出22.53亿港元。中芯国际、小米集团、华虹半导体分别遭净卖出7.46亿港元、5.93亿港元、5亿港元;中国移动逆势获净买入7.89亿港元,吉利汽车、舜宇光学科技分别获净买入3亿港元、2.94亿港元。

  • 中金:预计未来几年南向资金年均流入5000~6000亿人民币

中金公司指出,二季度港股公募发行节奏和港股持股较一季度均有回落,但公募占南向比例继续提升;配置方面,新经济依然主导但结构更均衡,重仓股集中度弱化;南向资金的长期流入趋势仍将延续,预计未来几年南向资金年均流入5000~6000亿人民币,而公募基金有望贡献2500~3500亿人民币流入。 

  • 理想汽车-W将于8月25日收市后纳入恒生综合指数

$理想汽车-W(02015.HK)$符合相关指数的快速纳入规则要求,将于2021年8月25日收市后被纳入恒生综合指数以及恒生消费品制造及服务业指数,并于2021年8月26日起生效。

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  • 信达生物治疗胃或胃食管交界处腺癌的III期临床研究达到总生存期的主要研究终点

$信达生物(01801.HK)$自愿公布,信迪利单抗联合化疗(奥沙利铂+卡培他滨)一线治疗不可切除的局部晚期、复发性或转移性胃或胃食管交界处腺癌的随机、双盲、多中心III期临床研究(研究代号:ORIENT-16)期中分析达到主要研究终点。

今日关注

关键词:中国7月工业增加值、中国7月社会消费品零售、舜宇光学科技/腾讯音乐/Roblox财报

我一向是不关心大盘涨跌的,我只关心市场中有没有符合我的投资标准的公司。

——环球旅行投资家吉姆·罗杰斯

(作者:富途证券 )

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