老越看盘丨市场延续震荡 国企改革概念掀起涨停潮

周三市场震荡整理，上证指数微涨0.26%，创业板指数微跌0.14%。两市合计成交8305亿元，较上日减少500多亿。板块方面，光伏、建筑、铁路基建、煤炭、风电等板块领涨两市，泛医药（新冠药、CXO概念等）、信创等板块位居跌幅前列。两市个股跌多涨少，其中55只个股涨逾9%，同时有40多只个股跌逾9%。总体来看，虽然指数波动不大，但个股出现了剧烈的分化，市场情绪与指数有背离迹象。

北向资金全天合计净流入15.65亿元，沪股通净流入25.12亿元，深股通净流出9.46亿元。时隔2个交易日之后，北向资金恢复净流入，最近以阶段性净流入为主，对市场总体是继续看多。数据显示，隆基绿能、贵州茅台、以岭药业分别获净买入4.71亿元、2.13亿元、1.33亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为19.85亿元，该股主要是由于出现消息面的利空，遭遇资金大举出逃，股价也因此大跌。

再回到盘面上，题材热点继续快速轮动，资金跷跷板效应明显。一方面，央企国企概念上演涨停潮，中成股份、深纺织、国统股份、西仪股份、湖南天雁等20多只个股涨停。央企国企近两日拔地而起，主要是有消息面的刺激，监管层表示探索中国特色的估值体系，央企国企近三年的收入增速和利润增速超过市场整体水平。低估值的央企国企迎来估值修复甚至是估值重塑行情，同时部分公司存在资产注入和改革预期。此外，赛道方向的新能源也有异动。另一方面，医药、信创、供销社等前期的题材热点股调整，特别是高位股出现杀跌，亏钱效应增加。总体来看，资金高低位切换，市场行情结构性分化明显，题材热点呈现此消彼长特征。

越声理财维持此前的观点不变，市场仍在演绎跨年行情，后期有望继续震荡上行。美联储加息预期放缓、北向资金大幅回流A股市场等因素仍是市场行情的核心逻辑。技术走势上，上证指数最近围绕3100点和60日均线反复争夺，而创业板指数一度退守至2300点，明显弱于主板。操作策略上，建议轻指数重个股，把握板块轮动的机会，关注低估值蓝筹（金融地产产业链）、国企改革、新能源等方向。

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来源：越声理财