国际金价创近半年新高 美元走弱外资回流A股

编辑内参内参编辑 2023-01-16 17:41

1.国际金价创近半年新高 美元走弱外资回流A股;2.沪深交易所强化退市风险揭示 重点关注规避退市相关事项;3.通达股份、晶澳科技、华信新材、招商银行、美凯龙等公司发布重要公告。

国际金价创近半年新高    美元走弱外资回流A股

2023年开年以来,国际黄金价格表现格外抢眼,截至1月11日收盘,COMEX黄金价格报1878.9美元/盎司,创下近6个月以来新高。业内人士认为,近期美元指数走弱以及对美联储加息预期的降温是此轮金价上涨的主要原因。与此同时,最近一段时间,美元持续走弱,人民币汇率持续走强,北向资金持续大幅回流A股。

点评:2022年12月美联储加息50个基点,在此之后,连续高强度加息的节奏似乎已经改变。美国货币政策的新变化,使得资金不再单边流向美元资产;再加上美国经济活跃度的下降引发了市场对经济衰退的担忧,整体避险情绪上升,侧面助推了贵金属的反弹。

业内机构认为,金价攀升主要受三方面因素影响:一是今年年初公布的美国2022年12月非农就业报告显示,美就业市场总体继续放缓,通胀压力亦有所下降,美联储加息预期趋缓,致美元与美债收益率双双走低,利多黄金估值;二是世界银行最近将2023年全球经济增长预期,从去年6月份增长3.0%下调至增长1.7%,反映全球经济增速放缓甚至衰退压力进一步上升,利多2023年贵金属避险需求,并增强美联储货币政策边际趋松预期;三是投资需求增加,全球购金热有望再起,比如,全球最大黄金ETF基金——SPDR的黄金持仓自2022年11月份以来,一改此前抛售颓势,转为小幅净流入。

国家外汇管理局发布最新数据显示,截至去年12月末,我国黄金储量为6464万盎司,其中2022年12月份我国央行增持黄金97万盎司,这也是继去年11月份增持黄金103万盎司后,央行连续第2个月增持黄金。而在此之前,央行黄金储备已经连续38个月保持在6264万盎司。

不仅是中国,世界多国央行购金步伐仍在持续。土耳其央行在2022年11月份继续购入黄金,其官方黄金储备增加19吨,这使其全年的净购金量达到123吨,为所有国家中报告的最大购金量;吉尔吉斯斯坦央行于2022年11月份购入3吨黄金,其黄金储备总量增加到16吨,年初至今增加61%。

随着美元指数走出破位下跌走势,人民币远期汇率也持续走强,截至目前已回到6.7的水平。人民币走强,伴随着中国经济复苏预期的升温,海外资金回流港股以及A股也就成为不争的事实。

统计数据显示,截至1月13日收盘,北向资金全天净买入A股133.36亿元,创2022年11月以来新高。今年以来,仅9个交易日,北向资金已累计净流入640.15亿元。外资用实际行动诠释了A股市场的吸引力,也印证了此前的一些乐观预判。例如瑞银表示,2023年A股的盈利增长会从4%回升到15%左右。摩根大通则认为,中国有望成为2023年最具韧性的市场之一。

在全球主要经济体步入衰退风险的同时,国内很多经济学家预计2023年中国实际GDP同比增速将达到5%甚至更高。随着各项措施的落地实施,我国经济企稳向好预期明朗,2023年国民经济实现5%甚至以上的增长值得期待。因此,外资持续加仓A股传递出全球投资者对人民币资产及中国经济前景的信心。

沪深交易所强化退市风险揭示    重点关注规避退市相关事项

为严格执行退市制度,巩固常态化退市机制,上海证券交易所和深圳证券交易所日前发布相关通知,对已被实施财务类退市风险警示的上市公司(2022年年度报告信息披露工作提出监管要求。

点评:此次沪深交易所发布的《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》提出,适度增加退市风险揭示的披露频次,要求退市风险公司在会计年度结束后一个月内披露首次风险提示公告,并在该公告披露后至年度报告披露前每10个交易日披露1次风险提示公告。

通知增加年报编制进展披露要求,要求退市风险公司分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日披露年报编制及最新审计进展情况。同时明确,退市风险公司如涉及业绩预告相关指标触及退市标准、尚未聘请会计师事务所、会计师事务所对公司是否触及退市情形的判断与公司存在重大分歧等7类较高终止上市风险情形的,应予以重点提示。

此外,通知还重点关注规避退市相关事项,围绕营业收入扣除金额确认、非经常性损益认定等焦点问题,有针对性地提出监管要求。

退市制度日趋严厉,其中的风险不可不防。特别是在年报披露季节,投资者有必要对这些显而易见的风险加以回避,对于有财务或其他严重问题的公司,尽量远观为宜。

通达股份:2022年净利同比预增268.66%-391.55%

通达股份(002560)披露业绩预告,预计2022年净利润9000万元-1.2亿元,同比增长268.66%-391.55%。公司主营业务订单快速增长,新产品科研进展良好,钢芯铝绞线、铝合金绞线、电力电缆等产品销量同比大幅增长。

点评:去年三季度,通达股份前十大流通股股东名单中充满了公募基金以及养老金投资组合,这表明,公司的主要投资逻辑来源于业绩和企业运营层面的基本面逻辑。

查询同花顺Ifind数据库可知,券商行业分析师对公司2023年以及2024年的业绩增速预期分别是50%和30%。在两个涨停板之前,公司2023年和2024年的预期市盈率分别为18倍和14倍,按照成长股的PEG估值,peg水平不高。1月5日,公司控股股东史万福通知公司,拟通过集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持公司股份15,858,590股。没过几天,公司就发布靓丽的业绩数据,公司股价也偷步提前两个涨停。不出意外,公司控股股东史万福此次减持计划在各路公募机构买买买的鼎立加持下,可以卖出一个好价钱。但对于目前并不持有股票的投资者来说,避免追高,应该是相对理性的选择。

晶澳科技:2022年净利同比预增135.45%-174.69%

晶澳科技(002459)发布业绩预告,预计2022年净利润48亿元-56亿元,同比增长135.45%-174.69%。报告期内,光伏行业快速发展,光伏产品需求持续增长,公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长。

点评:晶澳科技是基金重仓股,去年三季度的数据显示,公司前十大流通股股东有6位来自广发基金。同花顺ifind数据库显示,券商研究员对公司2023年以及2024年的业绩增速预期分别是52%和29%。对应公司2023、2024两年的市盈率数据分别为20倍和15倍。2022年,公司的业绩增速幅度较大,2023年以及2024年,市场对业绩增速的预期在减弱。

2022年5月,公司完成了一次定向增发,增发价67.22 元/股,按照随后的除权数据测算,该次增发的成本价为48元/股。截至目前,公司每股接近65元的股价,为参与此次增发的机构提供了丰厚的利润空间。

业内人士指出,该股属于热门赛道股,目前估值与增速较为匹配,高估不明显。但是,从筹码博弈的角度看,获利盘堆积严重,如果有基本面的风吹草动,较易形成趋势改变。

华信新材:2022年净利同比预增81.25%-109.87%

华信新材(300717)披露业绩预告,预计2022年净利润3800万元-4400万元,同比增长81.25%-109.87%。报告期内公司中高端产品销售同比增加;国际市场开拓力度增强,出口量同比增加;汇兑收益同比增加。

点评:公司此前接股东通知,股东徐州华诚拟计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份 2,055,500 股,占公司总股本 2%。本次减持计划将于本公告披露之日(9月14日)起的6个月内进行(窗口期不减持),通过集中竞价交易方式进行减持,自本减持计划公告之日起15个交易日之后进行(2022年10月12日——2023年3 月13日);通过大宗交易方式进行减持,自本减持计划公告之日起3个交易日之后进行(2022年9月19日——2023年3月13日)。

徐州华诚此前在13.81和14.89的价位实施了超过一半的减持计划。有业内人士认为,公司在去年三季度市场回调压力很大时表现坚挺,显示出较为明显的资金控盘能力,随着减持压力的释放,不排除资金有趋于活跃的可能性。

招商银行:2022年净利同比增长15%

招商银行披露业绩快报,2022年实现营业收入3447.84亿元,同比增加4.08%;净利润1380.12亿元,同比增长15.08%。截至2022年12月31日,不良贷款率0.96%,较上年末增加0.05个百分点;拨备覆盖率450.79%,较上年末减少33.08个百分点。

点评:公司2022年的业绩增速,与券商给出的一致预期完全一致。对于2023年以及2024年,券商的预期依然是在14%-15%之间。对应目前的动态估值,不到7倍。最近3个月,公司的股价反弹较为明显,在一定程度上也与北向资金回流以及公募机构补仓的节奏比较一致。

美凯龙:阿里巴巴有意向行使换股权利 取得2.48亿股公司股票

美凯龙(601828)1月13日晚间公告,控股股东红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行债券,标的为公司A股股票,发行规模为43.594亿元,债券期限为5年,本期债券已进入换股期。13日,阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》,阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利,即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票。

点评:公司股价目前处于上市以来的低位。2023年1月6日,公司收到控股股东红星控股的通知,红星控股正在筹划股权转让事宜,或涉及公司控制权变更。

1月14日,公司公告,公司控股股东红星控股、公司实际控制人车建兴先生、厦门建发股份有限公司(600153)于2023年1月13日共同签署《股份转让框架协议》,建发股份有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份。

截至目前,本次交易各方未签署正式股份转让协议,尚处于意向协议阶段。根据相关法律法规,本次交易尚需建发股份内部审议程序通过,厦门市国资委批复,红星控股及车建兴先生曾作出的构成本次交易实施障碍的承诺已

到期不具备约束力或已通过合规方式予以豁免,通过反垄断局经营者集中审查(如需),取得上海证券交易所合规性确认,履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。本次交易可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

截至目前,美凯龙股价4.68元/股,阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利,其中缘由耐人寻味。

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(作者:内参编辑 编辑:内参编辑)