DeepSeek的宏大叙事已经展开

随着春节假期DeepSeek、哪吒的全球出圈以及此前宇树机器人的走红，国际很多大资本都开始看多中国。特别是节后这波大科技爆发，受益于DS带动的中国科技资产的价值重塑，叠加美股高位的风险以及DS对高端算力的刺破，国际资本不得不重新思考对中国科技资产的价值估算。这一轮科技资产价值重塑，势必会带动大盘走强。

DeepSeek的宏大叙事已经展开，炒作的脉络也开始清晰，后面就是沿着这些脉络一步步进入疯狂。未来AI发展的格局将被重塑，开源大模型会以更快的速度进化，也意味着训练和推理的成本还会继续向下卷，能想象这将是一个什么样的AI大时代吗？未来将会有各种各样的端侧工具会被聪明的人类甚至被AI自己创造出来。

回顾2023年人工智能炒作路线，因为AI赋能范围广，因此各行各业都有机会轮动炒作，只要有相关消息，板块就能爆发。因此可以采用了比较安全的埋伏低位，等待催化轮动上涨的思路，进行布局。到今天，DS的利好是大范围的，那么相应的利好方向都有机会，无需去高位博弈， 躺好低位，利润自然送上门，像近期AI应用的各方向都会有收获。只是从周一的指数来看，情绪达到了一个高点，有概率出现负反馈，因此稍微谨慎一些没有错，目前DS方向短线已经到了一波高潮，预期后面会有分歧，需要注意一下，特别是现在加速周期已经持续了3天，场内资金能进DS概念的基本都已经进了，周二预期高标还是继续加速，不过后排蹭概念的就开始有掉队的，如果没有增量资金进场，周三会加大分歧。真龙强者恒强，跟风的会有大面。不过每次分歧都是新龙头的介入点，比如美格智能、新炬网络、青云科技、拓维信息、杭钢股份、航锦科技在大分歧时可能还是低吸的机会。20CM高标优刻得、安恒信息、并行科技、首都在线、每日互动周二可能会有滞涨，等分歧过后还有再次突破的机会，寻找最强的、最抗跌的去参与。由于周一云计算板块全面高潮，周二可以看看端侧能不能轮动走强，可以看星宸科技、瑞芯微、全志科技，其他可以注意冀东装备、联创电子、神州数码弱转强的机会。

另外，从短线情绪周期角度来看，节前几天情绪一直偏冰点，节后第一天虽然跌停很多，但涨停数量突破，20CM更是达到16个，代表着情绪转暖，是新周期的启动点，第二天的全面回暖则是新周期主升的确认点。目前新周期已基本明牌。这个周期内的情绪锚定票，连板方向主要是新炬网络和美格智能。他们能否成为新周期开山龙，要看后续开板后，市场情绪与合力是否能承接住。就意味着DS为代表的新周期开始出现第一次强分歧。分歧之后如果出现能够抗分歧持续走强的票，大概率就是新周期的龙头。目前3-4板以上的票，都有这个可能性。可能是新炬网络和美格智能其中一个，也可能是3-4板的大票中走出一个中军大龙头，类似之前的大众交通+深圳华强。

因此可继续留意当前连板梯队给出的市场信号以及淘汰晋级机会，包括8天8板：新炬网络；6天6板美格智能；5天5板浙江东方、航锦科技；5天4板每日互动；4天4板青云科技、优刻得、浙数文化、杭钢股份、拓维信息、梦网科技；6天3板盛通股份；5天3板赛力医疗；4天3板安恒信息、首都在线、天娱数科、中科云网；3天3板通达电气、海南华铁、联创电子；4天2板数据港、浙大网新、大位科技、创兴资源、光线传媒、川大智胜、利欧股份、国华网安；2天2板金域医学、瑞斯康达、吉视传媒、四川长虹、新华百货、奥瑞德、中化岩土、东方智造、美年健康、世荣兆业、云内动力、贝瑞基因、常山北明、神州数码等。

具体来看看DS这一波的龙头。首先，新炬网络：穿越龙，节点卡得很好，享受节后情绪溢价，很多人把它比作克来机电。我们也可以把它当做周期锚定票来看，如果它能突破100%异动挑战，晋级8板，甚至能连板到10-12板，就说明连板生态在修复，可以果断做下一个连板龙头了。至于它本身，则可以暂时放弃。其次，美格智能：基本算是这一轮情绪的最核心阵眼，一直一字加单缩量，但周二就是7板，又到了开板放量的节点。从不放量的表现来看，获利盘太大，一旦分歧容易扛不住，分歧点大概率是周二尾盘或者周三早盘。以上两个是偏情绪型的。中军型的候选浙江东方+航锦科技+杭钢股份+拓维信息+梦网科技都算是。浙江东方初始炒作DS股权逻辑，官方辟谣后逻辑变差，老庄出货，就看新庄是否志存高远了。杭钢股份逻辑好一些，走的DS算力方向所以一直没开板，后发先至预期更高一些。航锦科技也是算力概念，周五已经烂板，周一再次弱转强。拓维信息+梦网科技则是DS+华为算力概念，也是重点。