史诗级利好，北证50狂飙8%！新易盛刷屏，业绩“不及预期”？

1. 沪指站上4000点，北证50大涨超8%

市场全天震荡走强，沪指再度站上4000点，创业板指涨近3%。

北证50指数尾盘大涨8%，成份股全部上涨。数字人、锦华新材、三祥科技涨停，利通科技、华信永道等涨超20%。

解读：

北证50为何突然暴涨？

消息面上，北交所董事长鲁颂宾在10月29日的2025金融街论坛年会上表示，持续优化北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便利性。

北证50场内没有ETF，开户门槛50万元，意味着大部分投资者无法参与。参考科创50ETF，规模最大的一个约750亿元，一旦推出北证50ETF，能带来庞大的增量资金。

比如寒武纪，前十大流通股东当中，有4个是ETF。

沪指站上4000点，银行板块下跌，北证50暴涨。说明了什么？市场风险偏好提升，情绪开始升温。

2. 光伏储能爆发，阳光电源市值逼近4000亿元

光伏、储能概念表现活跃，阿斯特20CM涨停，阳光电源涨超15%，总市值逼近4000亿元，隆基绿能、通润装备、可立克、晶澳科技、通威股份等涨停。

解读：

消息面上，光伏企业协鑫集团朱共山先生在2025年10月28日央视《经济半小时》节目中透露，17家行业主要企业基本同意签署协议、组建联合体。

阳光电源为何能从光伏板块脱颖而出？

核心就在储能，储能业务贡献超一半的利润。机构称，今年1-9月份国内储能项目新增招标255.8GWh，同比增长97.7%，全年招标或可达到361.6GWh。

阳光电源前三季度实现净利润为119亿元，同比增长56%，已经超过2024年全年水平。

AIDC更是开启第三成长曲线，阳光电源的SST相关技术已经储备10年之久，目前已与国际国内头部互联网大厂密切开展合作，预计26年机柜外电源有望实现一定规模交付。

3. 新易盛，业绩“不及预期”？

新易盛公告，第三季度营收为60.68亿元，同比增长152.53%；净利润为23.85亿元，同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元，同比增长221.70%；净利润为63.27亿元，同比增长284.37%。

注：据新易盛中报，第二季度净利为23.69亿元，环比微增。

解读：

继胜宏科技后，今晚新易盛刷屏了。第三季度净利润不到24亿元，市场预期在30亿元左右。

胜宏科技昨天低开5%，今天市场选择了原谅，明天新易盛的表现，对抱团科技股来说至关重要。

另一个明星股工业富联，数据超预期。

第三季度净利103.73亿元，同比增长62%，800G交换机三季度单季同比增长超27倍。

4. 央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿元，重点支持人工智能、量子科技、未来能源等产业。

5. 英伟达股价创历史新高，成为首家市值突破5万亿美元的公司。

每日侃市

昨天调侃沪指在4000点停留57分钟的资金，今天傻眼了。

沪指7连阳以最高点收盘，在外资休息的背景下放量1200亿元，说明观望资金进场了。

盘面有两个细节，值得大家反复推敲。

第一，受外围利好刺激，早盘CPO为首的北美算力集体高开。除了上游的材料，“易中天”一反常态高开低走。国产算力跟随调整，沪指和科创50指数早盘翻绿。

第二，银行板块集体回调。

主力是如何控场的呢？被誉为牛市旗手的券商发力了，阳光电源为首的光伏、储能大爆发。

昨天磕磕碰碰才站上4000点，今天居然游刃有余，且发动了新板块。

盘后大消息落地，大家开始思考一个问题，4000点以上该如何交易？

声明：本文观点由严恺炜（执业编号：A0590624030003）编辑整理，不构成投资建议，理财需谨慎。