10年新高！超100亿资金加仓！丨徐导看盘
【徐丽（越声理财投资顾问，登记编号：A0590624050007），本文信息均来源于公开资料，不作为荐股依据，投资有风险，入市需谨慎。】
个人复盘笔记：
【重要提示】本文仅是个人复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例。股市有风险，投资需谨慎。
A股三大指数低开高走，沪指重返4100点整数关口，创业板指创近10年新高。截至收盘，沪指涨0.52%，报4106.26点，创业板指涨1.73%，报3752.76点。两市成交2.56万亿元（日增1512亿元）。个股涨超2900家，涨停63家，跌停15家。CPO、PCB、光纤等板块涨幅靠前，影视院线、旅游酒店、医药电商跌幅靠前。
A股再一次牛冠全球！而且又是“光”科技带飞市场！中际旭创、新易盛、源杰科技、光库科技等继续新高狂欢！
创业板指旱地拔葱，今日大涨1.73%，加速新高！本轮反弹已经19%。
深成指大涨1.3%，同步加速新高！本轮反弹14%。
沪指后来跟上，不断温和走高，打出本轮反弹新高！反弹超7%。
科创50、北证50指数也逐步补涨！
可以说“慢牛”效应显著。
事实再次证明，3月挖坑，四月填坑，黄金坑机会早信早有！
截止到目前，全球指数依旧在均线支撑的上行趋势中！在海外（中东）临时停火的影响下，多头情绪还在延伸！
咱们近期一直强调——在没有超预期利空的背景下，MA5趋势没跌破，不适合盲目多翻空！
今日A股放量打出光头光脚中阳K线，典型市场选择了加速上行！一旦高潮则反而可能形成赶顶效应。
而本轮行情的另一特点：“局部牛市”效应。
方向对了，4月直接翻身把歌唱，甚至新高狂欢！
机构资金抱团的AI硬科技和新能源对本轮反弹行情功不可没。
咱们一直强调，市场只有两个方向，一是机构抱团，二是超跌反弹！
4月8日主力资金通过ETF入市，撬动机构抱团！
对应景气度最热，机构追捧最多的AI硬科技首当其冲后，也直接带飞A股市场。易中天、光库、仕佳、腾景、胜宏等集体大涨。
除了4月8日资金大额抄底，近期资金还在不断加码！主力资金超100亿继续抢筹通信设备方向，且通信行业ETF成交额再创新高！
资金抱团的谷歌、英伟达等产业核心龙头不断新高，增量撬动低位华为、阿里等国产链逐步走出补涨/跟涨行情。
（图片来源：东方财富官网）
明显，资金提前潜伏业绩+谷歌Cloud NextD大会， 刺激AI科技进入阶段性加速通道。
大概率未来核心主线也属于“光”科技，毕竟逻辑还在加强：
1、AI算力的未来科技绝对命脉！
数据中心、AI服务器、大模型训练，无光模块不运转、无光模块不算力。 800G/1.6T/3.2T，从100G到1.6T，速率翻倍、价值翻倍、需求翻倍。
2026年800G+1.6T需求3000–3800万只，高端供不应求。
券商机构强调，2026年光模块产业链将进入量价齐升的景气周期，迎来“高速光模块商业化元年”。这一产业浪潮中，国内厂商或将迎来新一轮机遇。
2. 业绩炸裂，碾压全行业，且订单在手
新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技：净利润暴增300%+，毛利率40%+ 。
海外订单占比70%+，英伟达、微软、谷歌、Meta全球巨头排队下单。即使业绩暴雷的英维克，也手握80亿大订单！
逻辑在，景气度升温，行情早晚要兑现，对投资者而言，把控节奏才是关键！珍惜每一次的波段回踩机会！
AI硬件赛道中细分增量赛道、技术迭代赛道仍旧是未来新成长的核心。
另外，模型的迭代带动的需求释放+涨价对相对低位的“光”软件（Token概念）也有硬逻辑支撑！（龙头—宏景科技已经率先走出趋势）
另外，机构抱团的另一赛道——电池。
此前咱们看好该赛道的核心逻辑是行业触底，业绩反转预期强。宁王、赣锋、华友、天齐等都交出了不错的业绩答案。随着新能源汽车出口外销增量释放和海外锂矿严控，业绩预期还有待进一步释放。
但电池的增量主要在宁王产业线：宁德时代宣称，年内将会大规模量产钠离子电池。
机构认为，2026年将是钠离子电池商用化元年！
相关产业链有望进入产能兑现阶段。对应中长线逻辑确定性加强。但资金目前仅集中抱团了龙头！
至于相对低位的商业航天、AI应用、人形机器人等科技则更多是处于概念阶段。
即使板块有利好预期！
但1月中旬游资被“炒概念”紧箍咒打压后，一直还没有激活其做多积极性，打不出高度。对应板块热度和持续性相对都较弱。
对应节奏上更偏向超跌反弹！超跌转向趋势，需要资金进一步回流刺激人气和做多信心！
（作者：越声理财 ）