利好突袭，近4000股上涨！美准备长期封锁伊朗｜越声复盘

每日解盘

超预期，A股比想象中更强，早盘就完成了漂亮的洗盘。

昨晚美股科技集体回调，市场传OpenAI增长不及预期。

早盘CPO、芯片等板块跳水，随后新能源锂电爆发，创业板开始反包。

昨天我们聊到，光模块一季报驱动已经兑现，创业板要爆发，得锂电和创新药站出来。

受任于败军之际，奉命于危难之间。锂矿、电池集体爆发，锂电有几家公司，一季报同比增长10倍以上。

科创板早盘一度跌近2.5%，午后成功翻红。昨天冲高回落，今天探底回升，筹码充分换手。

科创板技术上回踩5日线+10日线，今天完成了“补跌”。

今天是出金日，早盘市场跟随外围下探，不少资金避险出局。

受财报影响，跌停板依旧有近40家。但市场丝毫不慌，微盘股指数开盘直线拉升，说明量化在抢先手。

5月对行情依旧乐观，沪指目标是继续创牛市新高。

预计资金会继续抱团高景气赛道，特别是锂电+AI硬件。题材也具备活跃基础，5月6月是业绩真空期。

热点解读

据CCTV国际时讯援引外媒报道，美国总统特朗普已指示助手“准备对伊朗实施长期封锁”，旨在迫使伊朗做出“核让步”。美方官员称，在近期的会议，包括4月26日在战情室的一次讨论中，特朗普选择继续通过阻止进出伊朗港口的航运来挤压其经济和石油出口。他评估认为，其他选择——恢复轰炸或从冲突中抽身——都比维持封锁风险更大。

解读：

两边这样耗着，油价居高不下。

据华尔街见闻报道，美联储将于北京时间4月30日凌晨2:00公布利率决议，基准利率预计维持在3.5%至3.75%区间不变。这场会议的真正看点，在于鲍威尔以主席身份主持的最后一次政策会议将释放何种信号。

据财联社报道，当地时间周二，OpenAI对外界关于其销售增长的质疑作出了回应，先前有报道称这家AI初创公司未能达到内部目标。OpenAI在声明中表示，无论是面向消费者还是面向企业的业务，都在“高速运转”（firing on all cylinders，指“发动机的所有气缸都在点火”）。OpenAI称，来自企业客户的需求持续增长，公司尚处早期阶段的广告业务也在扩张，“公司内部的氛围非常积极。”公司还称，“未能实现多项内部目标”的报道是“典型的标题党”。

解读：

Alphabet、亚马逊、微软和Meta Platforms均定于周三盘后公布财报，苹果财报也将紧随其后于周四盘后发布。

最近一个月美股科技涨幅太快，纳斯达克又创了历史新高。

如果中东局势反复，如果巨头们的一季报不够亮眼，那么很容易引发震荡。

明天看完财报，我们再一起解读。

据21世纪经济报道，4月以来，A股市场掀起“追光”热潮，光模块等AI硬件赛道的交易热度与讨论热度均达到年内高点。然而，当投资者争先恐后“站在光里”时，“交易拥挤度”也成为近期市场关注的焦点。

据东吴证券首席策略分析师陈刚团队测算，截至4月24日，A股市场拥挤度指标已达到43.7%，接近45%的临界线，意味着市场微观交易结构拥挤化、脆弱性提升。陈刚团队同时提醒，从历史数据来看，当该指标触及45%及以上区间时，市场往往会出现交易结构上的修复，拥挤板块会面临阶段性回调的压力。

解读：

一季度公募基金的前20大重仓股，基本集中在通信、电子行业。

为什么资金从海外算力切换到国产算力？为什么锂电接力CPO？为什么白酒、猪肉等板块异动？

抛开消息刺激，更多是资金开始调仓，CPO的拥挤度需要时间消化，同时等待中报催化。

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