麻了，近4500股下跌！白酒板块，盘中突然拉升丨越声复盘

每日解盘

亚太股市冲高跳水，韩股、创业板再度刷新历史新高。

跳水的转折点，就是早盘创业板指超过上证指数。历史上只有一次，那就2021年7月，当时锂电、光伏冲顶。

有资金担心市场重复当年的剧本，所以快速兑现。

光模块和芯片的拥挤度，想必大家也清楚，在创业板冲高的时候，微盘股已经提前跳水。

这两天都是超4000股下跌，从5月12日开始，微盘股就走弱了。

是因为量化基金少了吗？不是，而是资金转向CPO+芯片等科技股。

可能是机构自己减仓了微盘，加仓了科技。也可能是投资者赎回，造成机构被动卖出。

大家都知道，微盘+红利被誉为杠铃策略。过去几年都非常有效，也取得了超额成绩。

投资没有永远的圣杯，面对一天大涨5%的科创板，面对一天大涨20%的寒武纪，投资者还愿意坚守涨0.5%的量化吗？

盘面还有一个信号，那就是白酒+金融出来护盘。

除了一瞬间的浪漫，并没有把市场拉起来。

白酒爆拉的那个时间段，科技股反而跌的更多，因为资金分流了。

后市怎么看呢？

成也科技，败也科技，后续还得看科技的反弹力度。

如果反弹不如之前，且核心不再创新高，老油条应该知道做减法。

另外留意市场能否诞生新主线，最好是能共振指数，具备一定体量的板块。

从3月底至今，美股、亚太股市均走出大行情。牛市不会天天涨，对市场要保持敬畏。

不要在上升期唯唯诺诺，退潮期重拳出击。控制好仓位和节奏，你的交割单会给出信号。

热点解读

A股午后开盘，白酒板块集体异动，板块直线拉升；白酒指数暴涨近4%，水井坊、舍得酒业涨停，金徽酒逼近涨停，金种子酒、酒鬼酒等跟涨。贵州茅台直线拉升，一度涨超3%。

解读：

某投行因为高级分析师离职，终止对消费行业的覆盖，部分资金认为这可能是底部信号。

知名分析师陈果表示，中国消费股大概率处于历史大底。

从资金流向看，更多是一种轮动，科技股熄火低位板块补涨。

2、“电子大米”MLCC迎超级周期

被动元件概念走强，江海股份涨停，商络电子、艾华集团、顺络电子等跟涨。

周末热度太高，周一高开低走后，这两天资金有所回落。

解读：

中信建投表示，MLCC作为电子电路的核心被动元件，其需求、价格、库存波动与半导体、电子行业周期深度绑定，始终围绕“需求驱动、库存传导、供需放大”的逻辑展开，二者相互绑定、同步波动。伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”。

与存储类似，AI数据中心服务器是MLCC需求大增的主要原因。综合机构观点看，普通服务器MLCC用量是2200–4000颗；8卡AI服务器MLCC用量是1.5万–2.5万颗；而英伟达GB200 NVL72MLCC用量暴增至44.1万颗；因为Rubin VR200 MLCC用量进一步增至60万颗。也就是说，相较8卡AI服务器，Rubin VR200对MLCC用量最多是前者的40倍。

3、光纤新股，暴涨超1500%

今日开盘后，新股N长进大涨1500%，股价突破680元，最高报688.88元，一签盈利近30万。

解读：

资料显示，长进光子是国内领先的特种光纤厂商，具备高性能、多品类特种光纤研发与产业化能力，主要产品掺稀土光纤是激光产业链上游核心光学材料，广泛应用于先进制造、光通信、测量传感、国防军工等领域。

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