今晚，美股科技暴涨！小摩：存储还有8倍空间

    

热点情报

美国5月核心个人消费支出价格指数同比增长3.4%，预估为3.4%，前值为3.3%。美国5月PCE价格指数环比上升0.4%，预期上升0.5%。

解读：

美国短期利率期货在经济数据公布后上涨，交易员削减对美联储加息的押注。

数据公布后，纳斯达克指数期货出现小幅拉升。

受益于存储芯片需求持续旺盛，AI存储龙头美光科技2026财年第三季度业绩暴增近14倍。公司预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元。美光CEO表示，受全产业链人工智能需求叠加供给端结构性约束影响，预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。

财报披露后，多家投行上调美光科技目标价。

其中，摩根大通将美光科技目标价从550美元上调至1540美元，并维持“增持”评级。高盛将美光科技目标价从900美元上调至1100美元，并维持中性评级。

摩根大通近日发布研报表示，本轮存储超级周期将“更高、更长”，存储正从传统的周期性大宗商品向AI基础设施的战略核心资产转型。摩根大通在研报中预计，全球存储市场总规模（TAM）将从2025的2140亿美元飙涨至2028年的1.68万亿美元，增幅接近8倍。

解读：

美光科技盘前大涨16%，闪迪、西部数据等存储芯片股集体大涨。

利好提振下，韩股大涨并触发熔断。

A股存储芯片爆发，截至收盘，普冉股份、兆易创新、德明利、江波龙、北京君正、佰维存储、东芯股份等16只存储概念股同步创出历史新高。

4只龙头股股价突破700元，板块年内总市值增长2.1万亿元。统计发现，13只百元以上存储股年初总市值约7177亿元，最新总市值达2.47万亿元，年内增长约1.75万亿元。

其中兆易创新市值年内增长4009亿元，江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技等个股市值增长均超过千亿级别。

7月是中报行情，业内指出，2026年中报核心景气集中在AI硬件产业链、上游周期品、出海优势中游制造三大赛道。多条细分产业链量价齐升，叠加出口高增红利，相关板块盈利弹性有望持续释放。

IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。IBM的新款亚1纳米芯片将近1000亿个晶体管封装在一颗指甲大小的芯片上，密度几乎是2021年发布的IBM2纳米芯片的两倍。该技术得益于一系列结构和材料创新，包括IBM开创性的三维纳米栈架构，展示了即使芯片特性接近原子级，性能和效率的持续提升依然可能。

每日侃市

    

今天A股又把分化玩出新高度，创业板刷新历史新高，科创50首次突破2000点。

结果两市又超过4000股下跌，许多股民连汤都喝不上。

即便两市成交额3.6万亿元，主力也没做到雨露均沾。

值得一提的是，券商、白酒等老登板块盘中异动，算是吹响风格切换的号角。高盛研报称白酒去库存接近尾声，白酒属于超跌反弹性质，持续性有待观察。

郑重提醒大家，目前科技仍是主线，哪怕板块轮动，也要牢牢抓住业绩核心。

7月8月是中报行情，业绩过硬的方向，更容易得到资金青睐。

今天半导体仍是主角，催化剂是美光超预期的财报。

关于后市，沪指4100点是短期强弱分水岭，只要不有效跌破，震荡上行的格局就没破。

选择比努力更重要，不要主观的看多或者看空，顺势而为就好。

最后，祝大家投资顺利。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。