三星、海力士扩产+苹果被曝拟采长鑫存储引爆预期！存储景气外溢半导体设备链

6月29日午后，半导体设备、材料再度拉升！华海清科上涨12.99%，中微公司涨超7%，长川科技大涨6%，北方华创、海光信息、华峰测控纷纷走强。半导体设备ETF招商（561980）午后直线拉涨5%，成交额7.24亿元，盘中交投活跃。

消息面上，据界面新闻，6月29日，韩国政府官员表示，三星电子和SK海力士计划在韩国忠清地区投资81万亿韩元建设HBM（高带宽存储）封装设施，进一步提升韩国AI存储芯片先进封装能力。

此前，据中新经纬援引报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体企业长鑫存储（CXMT）的内存芯片。

据业内人士分析，从产业链的传导路径来看，存储需求持续爆发→全球三大龙头厂商（三星、海力士、美光）扩产竞赛加速→半导体设备采购强劲增长→全球设备市场规模持续上台阶。

长江证券认为，半导体设备与材料板块正进入景气加速上行的通道，AI大模型推理需求爆发、存储供需失衡以及国产创新三重逻辑形成共振，上行周期持续拉长具备充分支撑。

中信证券指出，受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备需求有望维持强劲。据中信预计，2026年、2027年全球晶圆制造设备WFE市场规模将分别同比增长26%/35%至1,478/1,995亿美元。半导体设备厂商的需求具备高确定性，部分半导体设备厂商正加快产能扩张；同时，受益于下游强劲需求&新设备产品迭代，半导体设备厂商议价权或有所提升。

资料显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导指数，前十大权重股包括中微公司、北方华创、寒武纪、拓荆科技、海光信息、长川科技、华海清科、中科飞测、中芯国际、华峰测控。据Wind，其标的指数中“长鑫存储”概念含量达55%。截至6月26日，中证半导指数近一年涨超225%，2020年以来累计涨超520%，在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。