突发，缩量5500亿！阿里巴巴大涨，港股突现六大利好丨越声理财
每日解盘
指数虽然绿油油，但个股表现是不错的，近4000股上涨，近80股涨停。
风水轮流转，之前科技股抱团，两市中位数惨不忍睹。现在个股回暖，剩下AI硬件挨揍。
盘口有几个细节，展开和大家聊聊。
第一，两市缩量近5500亿元。
缩量对筑底有利，代表多空已经趋于平衡。
时间是多头的朋友，中国国新、中国诚通、社保基金集体看多并增持，秋季行情就差主力点火了。
从技术的角度看，大盘来一根中大阳线，MACD就会形成金叉。3月底、6月初和现在，都是类似的图形。
有朋友要问了，MACD的威力有那么大吗？正是因为简单易懂，更容易形成合力。
第二，存储芯片还在补跌。
兆易创新跌了约60%，南方两倍做多海力士从190跌到25。
这个时候不要谈基本面，A股的“组装厂”基本面不如长鑫，对外资来说，买长鑫不如买海力士。
韩股暴跌，全球的存储芯片都一起跌。这就是连锁反应，背后是去杠杆的代价。
从技术的角度看，科创50指数创本轮调整新低，最强板块补跌，也是行情见底的信号之一。
6月份科创领跑全球，比费城半导体和韩股还要强，现在基本还回去了。
第三，云计算领跑AI应用。
微软、谷歌、亚马逊上周市值增加近1.5万亿美元（约合人民币10.09万亿元）。
简单理解，云就是做AI基建生意，类似于水、电、通讯公司，向用户出售Token。未来AI硬件扩产降价，云厂的利润还有提升空间。
受美股映射，阿里巴巴大涨7%，A股的云计算板块也有表现。
展望后市：
依旧看好秋季行情，等硬件止跌，行情有望进一步回暖。
因为资金重新洗牌，很多板块都有轮动机会。
从产业催化剂来看，云计算为首的AI应用，以及宇树为首的机器人，热度相对更高一些。
热点解读
1、AI股神爆仓有“AI股神”之称的利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）成了全球资本市场的热议对象，只因旗下的“态势感知”基金在上半年439%的高回报下，却因7月科技股大跌而遭遇了“强平风暴”。
据财联社报道，阿申布伦纳向基金投资人发出最新信件。他在信中表示，对基金资产在7月暴跌67%的事件“承担全部责任”，并称将把“确保我们从这次经历中吸取必要教训”作为自己的使命。“AI股神”也确认，基金将继续运营，且不会退出公开股票市场；此外他承诺，“态势感知”基金以后再也不会从银行借钱加杠杆炒股了。
阿申布伦纳在信中仅表示，即便遭遇7月亏损，其年内收益率仍达到80%。
解读：
提醒各位兄弟姐妹，一定要闲钱投资。
看看隔壁韩国，爆仓的账户非常多，哪怕未来韩股涨回去，也跟这批人无关了。
2、港股，突现六大利好据券商中国报道，署名为“摩根士丹利”的研报列举了六大有利因素：
一是，第二季度财报显示盈利见底，尤其是互联网、电商板块，得益于监管机构自2026年4月中旬起实施的价格竞争遏制措施；
二是，在人工智能领域取得进展，通过推出新的大语言模型以及向现有生态系统添加AI功能，缓解了投资者对中国超大规模企业资本支出扩张计划的担忧；
三是，自5月26日起积累的大量IPO股份解禁压力正在逐步消化；
四是，全球市场波动导致港股资金做空头寸的平仓；
五是，对人工智能的敞口头寸有限，因此与全球市场的相关性较低；
六是，全球投资者在港股市场持仓极低。
之前港股无人问津，现在硬科技下跌，部分资金切换过来了。
3、机器人迎利好
人形机器人板块异动，中金公司研报表示，7月份全球人形机器人板块催化密集：
一是，优必选发布仿生机器人，填补家庭陪伴空白；
二是，海外Agility Robotics（美）、NEURA Robotics（德）资本进程加快；
三是，2026H2起Optimus进入小批量产阶段；
四是，证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请。
中金认为2026H1国内机器人估值整体缩水，看好下半年风格再平衡机会。
摩根士丹利认为，将2026年中国市场出货预测从2.8万台上调至5万台，并预期2030年达44.6万台，对应年复合增长率106%。
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