粮食概念再掀涨停潮！社保基金，累计投资收益2.29万亿元丨越声理财

来源：越声理财

每日解盘

股民：今天开盘我已经盯上大米了，人总是要吃饭的，厄尔尼诺最后会让全球挨饿，现在不支持农业发展，难道等饿肚子再去支持吗？

表面看是一个段子，仔细看就是今天的盘面。科技回调，农业涨停潮。

展望后市：

市场没有明显主线，板块以轮动为主。有利好刺激的方向强一点，比如农业、AI短剧等。

盘口有一个细节，很多资金重新抱团“杠铃”策略。

一头是微盘，另一头是银行为首的红利。

秋季行情仍在进行，风险偏好仍被外围压制。

热点解读

据券商中国，法国兴业银行在最新发布的报告中表示，预计美联储将在9月、12月的议息会议上各加息25个基点，随后在2027年3月再次加息。

另外，股市“吹哨人”——摩根士丹利提示称，美联储主席沃什缩减资产负债表的立场同样不可忽视，预计美联储明年或启动逾1.5万亿美元（约合人民币10万亿元）的缩表行动，以部分替代加息操作。

解读：

周五晚上美国公布8月非农数据，只要数据爆冷，就能改变预期。

据财联社，社会保障关乎老百姓的切身利益。最新发布的“成绩单”显示，社保基金在2025年取得13.22%的投资收益。

从长期看，基金自成立以来的年均投资收益率为7.62%，累计投资收益额为22916.79亿元，为筑牢民生保障底线提供了坚实的资金支撑。

社保基金相关负责人表示，2025年，面对多重风险交织叠加的复杂市场环境，社保基金会制订了“以进促稳”的配置策略，及时把握资本市场大幅回调的机会，开展动态配置加仓股票，优化权益类资产结构分布，加大实业投资配置力度。

截至8月31日，社保基金二季度共现身620只个股前十大流通股东，合计持股597.34亿股，持股市值达5361.61亿元。行业分布上，社保基金持仓主要集中在化工、电子设备仪器元件、金属非金属采矿三大领域，分别涉及62只、56只和44只个股。

解读：

社保基金去年赚了约3906亿元，累计盈利2.29万亿元。

成立以来年化收益7.62%，社保基金给我们诠释了，什么叫穿越牛熊。

7月下旬大盘跌至3700点上方，社保基金表示要把握回调机会加仓，现在大盘快回到4000点了。

对很多新手股民来说，如果自己玩不明白，可以多研究社保基金的交易思路。

9月1日，粮食概念板块持续走强，神农种业20cm封板，隆平高科、农发种业、敦煌种业、万向德农、金健米业等近10股亦强势涨停。

近日，中国气象局表示，当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于2026年11月至12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，并大概率成为历史最强的厄尔尼诺事件。

解读：

高盛、汇丰、美国银行、摩根大通等国际金融机构纷纷发出预警，多重风险叠加或将催生新一轮粮食通胀。此外，国际粮价已明显走高。

东方证券认为，大宗商品涨价已传导至农业，粮价上行趋势确立，“大种植”投资机会凸显。

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