全球半导体营收再创历史新高，中证半导体材料设备主题指数涨近5%，天弘半导体设备基金聚焦产业链上游供给端

9月16日，半导体产业链震荡走高，截至发稿，中证半导体材料设备主题指数涨超4.8%。该指数成分股中，有研硅、晶升股份、上海合晶涨幅领先。

消息面上，市场研究机构Omdia发布报告显示，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，该市场环比增幅达到创纪录的31.4%；人工智能需求以及存储芯片价格坚挺持续主导市场走势，推动2026年上半年半导体总营收达到7520亿美元。

政策面来看，工信部、国家发改委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划提出，推动集成电路全链条攻关。发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟和数模混合芯片等高端芯片产品。提升集成电路制造水平，做精做细成熟制程，提高先进制程能力。推动先进封装测试技术开发和应用。推动宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。持续提升关键装备、材料和零部件供给能力，加快发展电子设计自动化工具（EDA）和知识产权核（IP核），推进三维集成等技术突破和应用。

国泰海通认为，在外部环境仍存不确定性的背景下，国内政策向验证应用深化，国产化仍是中长期主线。其中，半导体设备材料与国产算力进展较为突出。2026Q2 AI硬件相关行业盈利表现较强，半导体、其他电子、通信设备、元件等均保持较快增长。2026H1国内半导体设备企业合计营业收入同比增长31.1%，刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键环节国产设备应用持续扩大。

中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和设备的上市公司作为样本，专注于产业链上游供给端。与覆盖芯片设计、整体半导体的宽口径指数相比，该指数成分股的收入来自晶圆厂和封测厂的实际采购行为，与扩产节奏和国产化率的相关性比下游芯片产品更为直接。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类：021533）聚焦产业链上游供给端。据2026年二季度报告，该基金规模约41.89亿元。A类跟踪误差2.93%，C类跟踪误差2.93%，处于同类较低水平（数据来源：万得）。

据中证指数官网，中证半导体材料设备主题指数近5年年度收益率分别为：2021年+34.42%；2022年-31.93%；2023年-5.13%；2024年+9.68%；2025年+53.70%。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金费率方面：A类份额：申购费：申购金额小于500万元，费率为1%，申购金额大于或等于500万元，1000元/笔；赎回费：持有少于7天，费率1.5%，持有大于或等于7天且小于30天，费率0.3%，持有大于或等于30天，费率0.05%；A类无销售服务费。C类份额：无申购费；赎回费：持有少于7天，费率1.5%，持有大于或等于7天，不收取赎回费；销售服务费：0.2%/年。以上费率为法律文件标准费率，销售机构可在符合法规要求基础上实施优惠，具体费率以销售机构为准。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。基金过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前应仔细阅读基金法律文件，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上理性决策。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为：A类：2025年净值增长率+51.55%（同期比较基准+50.81%）；C类：2025年净值增长率+51.23%（同期比较基准+50.81%）。 （数据来源：产品定期报告）

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