韩国半导体零部件交货周期翻倍，中证半导体材料设备主题指数涨近4%，天弘半导体设备基金聚焦产业链上游供给端

9月18日，半导体板块持续走高。截至发稿，中证半导体材料设备主题指数涨超3.8%。该指数成分股中，华峰测控、富创精密、中科飞测涨幅领先。

消息面上，据澎湃新闻，韩国半导体设备关键零部件的交货周期已翻倍，导致设备行业陷入供应短缺。尽管人工智能（AI）的普及带动了半导体和制造设备需求的激增，但由于产能有限，零部件供应链无法满足需求。人们越来越担心，这将成为拖累整个半导体行业投资情绪的因素。

此外，据科创板日报，台积电资深副总经理侯永清在国际半导体展上表示，AI对芯片产能的需求庞大且迫切，以台积电为例，去年底评估今年客户需求并据此规划设备采购时，若以当时预估的设备需求量为基准“1倍”，仅仅一个季度后，设备需求就已上调至1.5倍；到了今年7月，这一数字进一步攀升至1.9倍，远超最初预期。这或反映AI需求加速转化为先进制程扩产及设备采购。

国泰海通证券研报指出，2026年全球半导体市场在AI驱动下进入高速扩张期，预计市场规模达1.511万亿美元，同比增长89.9%，其中存储芯片表现最为强劲，同比增长约250%，逻辑芯片增长约37%；政策端，全球主要经济体通过法案与补贴强化本土产能建设，推动行业资本开支进入上行周期，洁净室工程需求亦将随晶圆厂建设加速于2026—2027年迎来集中释放期。

中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和设备的上市公司作为样本，专注于产业链上游供给端。与覆盖芯片设计、整体半导体的宽口径指数相比，该指数成分股的收入来自晶圆厂和封测厂的实际采购行为，与扩产节奏和国产化率的相关性比下游芯片产品更为直接。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类：021533）聚焦上游供给端。据2026年二季度报告，该基金规模约41.89亿元。A类跟踪误差2.93%，C类跟踪误差2.93%，处于同类较低水平（数据来源：万得）。

据中证指数官网，中证半导体材料设备主题指数近5年年度收益率分别为：2021年+34.42%；2022年-31.93%；2023年-5.13%；2024年+9.68%；2025年+53.70%。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金费率方面：A类份额：申购费：申购金额小于500万元，费率为1%，申购金额大于或等于500万元，1000元/笔；赎回费：持有少于7天，费率1.5%，持有大于或等于7天且小于30天，费率0.3%，持有大于或等于30天，费率0.05%；A类无销售服务费。C类份额：无申购费；赎回费：持有少于7天，费率1.5%，持有大于或等于7天，不收取赎回费；销售服务费：0.2%/年。以上费率为法律文件标准费率，销售机构可在符合法规要求基础上实施优惠，具体费率以销售机构为准。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。基金过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前应仔细阅读基金法律文件，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上理性决策。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证半导体材料设备主题指数基金成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为：A类：2025年净值增长率+51.55%（同期比较基准+50.81%）；C类：2025年净值增长率+51.23%（同期比较基准+50.81%）。 （数据来源：产品定期报告）

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