货币市场日报：9月23日

来源：新华财经

货币市场日报：9月23日

23日，央行公开市场实现净回笼1020亿元。银行间质押式回购市场方面，隔夜品种量跌价涨；R007加权利率升至1.43%上方、成交规模减少千亿元，R007-DR007价差扩大至5BP；R014成交额上升逾1500亿元。同业存单二级市场交投活跃。

新华财经北京9月23日电 人民银行23日开展80亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日有1100亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1020亿元。

上海银行 间同业拆放利率（Shibor）多数走低。具体来看，隔夜Shibor跌0.27BP，报1.3613%；7天Shibor跌0.53BP，报1.3840%；14天Shibor跌0.5BP，报1.4300%。上海银行 间同业拆放利率（9月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种量跌价涨；R007加权利率升至1.43%上方、成交规模减少千亿元，R007-DR007价差扩大至5BP；R014成交额上升逾1500亿元。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.3BP、0.6BP，分别报1.3640%、1.3860%，成交额分别减少710亿元、933亿元；DR007、R007加权平均利率分别基本不变、上行0.7BP，分别报1.3841%、1.4303%，成交额分别减少30亿元、1008亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.3BP、0.6BP，报1.4316%、1.4575%，成交额分别增加143亿元、1501亿元。

货币 市场利率（9月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币 经纪公司交易员消息，23日资金面早盘均衡偏松，午后转为均衡。早盘大行国股积极融出，非银借隔夜质押利率成交在1.37%-1.38%区间，押存单商金地方债成交在1.39%-1.40%；7D方面交投较少，质押利率成交1.40%，质押信用供给在1.46%位置；跨月方面，14D押利率成交在1.43%-1.45%，押存单地方债成交在1.46%-1.47%；14D-21D押信用二永成交在1.48%位置。公开市场操作后，市场维持均衡，各期限价格基本维持不变，临近中午月内融出减少，非银借隔夜押利率存单bid在1.40%位置开始堆积。午后，资金面稍有收敛，非银借隔夜押存单短暂提价至1.42%-1.44%成交，隔夜押信用在1.45%-1.46%融出；跨月方面，押利率16D成交在1.44%位置。临近尾盘，利率存单隔夜回落至1.40%成交。资金面维持均衡直至收盘。

同业存单方面，存单二级市场交投活跃，全期限成交价格较昨日小幅波动。其中1M国股大行日终收在1.44%附近，与昨日基本持平；3M国股大行日终收在1.435%附近，较昨日下行约0.25BP；6M国股大行日终收在1.4625%附近，较昨日下行约0.25BP；9M国股大行日终收在1.479%附近，较昨日上行约0.1BP；1Y国股大行日终收在1.486%附近，较昨天下行约0.05BP。1Y与9M相差0.7BP；9M与6M相差1.65BP；6M与3M相差2.75BP；3M和1M相差0.5BP；1Y-1M曲线利差为4.6BP，1Y-3M曲线利差为5.1BP。

【今日关注】

• 为更好匹配银行体系短期流动性需求，人民银行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。

• 人民银行于9月23日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2026年第九期央行票据，发行量600亿元，期限6个月，中标利率1.37%。

• 23日，上海城市特色商业养老金产品“沪养保”正式上线。“沪养保”聚焦市民养老财富储备需求，坚持养老属性、长期属性导向，由国寿养老、人保养老、太平养老、国民养老四家符合条件的商业养老金业务试点机构参与，按照统一品牌、规范管理、市场化运作的原则，为上海市民提供养老金融服务。

编辑：高二山

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