特斯拉首次书面确认Optimus量产准备，机器人ETF广发（159050）标的指数大涨近6%，交投活跃

来源：21财经雷达

10月20日，三大指数集体上涨。国证机器人产业指数(980022.SZ)上涨5.81%，该指数成分股中，赛摩智能与浙江荣泰涨停，奥比中光上涨超17%，汉威科技上涨超14%，安培龙上涨近12%。

消息面上，据华源证券，10月19日（美东周一），特斯拉提交的年度股东大会材料中首次书面宣称"已为V3 Optimus大规模量产做好准备"，但未披露产量、价格或交付日期。文件中包括一张Optimus图片，相较于此前V2.5，肩部、手腕、灵巧手明显不同。

OpenAI官网近期挂出19个Robotics岗位（控制系统、执行器、电机设计等），CEO奥特曼公开确认将做人形机器人——"造大脑"的资本正式入场，与国产链形成情绪共振。

此外，据财联社报道，美光科技透露，该公司正在研发专为物理AI应用而设计的边缘推理存储器（EIM）。业内人士预计，该产品将于2028年下半年实现量产。美光正在开发将EIM技术应用于LPDDR6内存的方法，以满足自动驾驶、人形机器人等物理AI使用低功耗动态存储器（DRAM）的需求。

近日，国际咨询机构弗若斯特沙利文发布《2026年全球人形机器人市场研究报告》。今年上半年，全球人形机器人销量达到3.6万台，市场收入达到5.4亿美元。按照收入计算，今年上半年全球人形机器人市场前五名全部由中国企业包揽。

国金证券研报指出，AI的下一站是进入物理世界，物理AI还需理解三维空间、物体状态、接触关系和动力学约束，并预测不同动作可能带来的结果。VLA将视觉和语言输入映射为机器人动作，世界模型则为动作选择提供未来状态预测和结果评估。两者逐步融合，有望推动机器人由单步操作走向多步规划、失败识别和自主恢复。随着模型能力向物理世界延伸，Physical AI的竞争也将覆盖空间数据、物理仿真、机器人本体、训练算力和真实场景反馈等完整技术链条，从而为AI创造更大的商业化场景。

中信建投研报指出，人形机器人关注T链产品发布及量产进展，把握核心供应商布局机会。当下机器人公司积极推动“大脑”、“小脑”、“本体”等多维度能力建设，积极探索在工业、商业等多场景落地应用，出货量规模持续扩大；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，产业发展趋势明确。机器人板块国内外预计催化不断，建议聚焦优质环节。

相关ETF中，机器人ETF广发（159050）成交额超2500万元，换手率超5%，交投活跃。

机器人ETF广发（159050）紧密跟踪国证机器人产业指数（980022.SZ），该指数反映沪深北交易所机器人产业相关上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供一键布局机器人产业的便捷工具。该ETF还设有场外联接基金，分别为广发国证机器人产业ETF联接A（029090.OF）和广发国证机器人产业ETF联接C（029091.OF），满足投资者的场外配置需求。

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