半导体ETF领涨，机构称板块具备长期投资价值丨ETF基金日报

一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，昨日（11月4日,下同）上证综指日内上涨2.16%，收于3686.17点，最高3686.17点；深证成指日内上涨4.22%，收于11335.69点，最高11362.9点；创业板指日内上涨6.4%，收于2544.73点，最高2559.09点。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为3.11%。其中按照不同分类，规模指数ETF中科创100ETF华泰柏瑞收益率最高，为13.71%；行业指数ETF中科创信息ETF嘉实收益率最高，为12.35%；策略指数ETF中沪深港科技50ETF交银收益率最高，为5.76%；风格指数ETF中科创成长ETF易方达收益率最高，为10.86%；主题指数ETF中科创半导体ETF华夏收益率最高，为20.03%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：科创半导体ETF华夏（20.03%）、科创半导体设备ETF鹏华（19.74%）、科创半导体设备ETF华泰柏瑞（18.7%）。涨幅前10详情见下表：

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：酒ETF鹏华（-1.98%）、消费ETF南方（-1.93%）、消费ETF易方达（-1.85%）。跌幅前10详情见下表：

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：中证500ETF南方（流入75.61亿元）、中证1000ETF南方（流入73.59亿元）、沪深300ETF华泰柏瑞（流入73.2亿元）。资金流入前10详情见下表：

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流出金额分别为：半导体ETF国联安（流出6.32亿元）、创业板50ETF华安（流出6.04亿元）、上证指数ETF富国（流出5.73亿元）。资金流出前10详情见下表：

4、股票型ETF融资融券概况

昨日股票型ETF融资买入额最高的3支ETF及其买入金额分别为：科创50ETF华夏（22.09亿元）、创业板ETF易方达（20.83亿元）、中证500ETF南方（13.69亿元）。融资买入额前10详情见下表：

昨日股票型ETF融券卖出额最高的3支ETF及其卖出金额分别为：中证1000ETF华夏（3901.53万元）、沪深300ETF华泰柏瑞（2295.96万元）、科创50ETF华夏（928.49万元）。融券卖出额前10详情见下表：

三、机构观点

①半导体产业链上下游有望共振，具备长期投资价值

中信建投指出，AIDC爆发与新能源车增量驱动功率半导体涨价，英飞凌、德州仪器等集体调价。该机构同时认为，“AIDC供电架构向800V升级→需要高压高频功率器件→SiC器件渗透率提升”这一产业趋势将带来长期的增量需求。在AI需求高景气驱动下，半导体产业链上下游有望共振，具备长期投资价值。

②半导体设备需求景气度或延续至2027-2028年

天风证券表示，AI基础设施投资持续向晶圆制造环节传导，半导体设备需求景气度或延续至2027-2028年，先进制程相关设备及关键零部件需求有望同步增长。