半导体设备国产化提速+财报验证算力需求高景气，半导体设备ETF广发（560780）标的指数盘中一度涨超3%，昨日“吸金”近2600万元

11月13日，三大指数涨跌不一，中证半导体材料设备主题指数盘中一度涨超3%，该指数成份股中，艾森股份、安集科技涨幅领先。

消息面上，半导体设备国产化进程持续提速。据集微咨询数据，国内已装机半导体设备国产化率已由2020年前后不足10%提升至2025年的约35%；机构预估今年国产化率有望跃升至超40%。国产存储厂商扩产同步提速，长鑫存储全球DRAM市场份额已由2025年一季度的3%提升至今年一季度的8%，长江存储NAND份额同期由8%提升至13%，为上游设备企业带来持续需求。中芯国际在最新业绩会上表示，预计2026年营收超120亿美元、同比增长约30%，全球半导体设备交付周期仍在拉长。

近期美国AI云厂商CoreWeave公布2026年第三季度财报，市场此前对AI基建需求放缓的担忧并未兑现。财报显示：公司当期营收36.6亿美元，同比增长168%；在手订单1325亿美元，较6月末增加280亿美元；全年营收指引上调至130至133亿美元，资本开支下限同步上调。

此外，中芯国际昨日发布三季度财务，收入与毛利率双双超出指引上限。第三季度销售收入31.9亿美元，环比增长6.1%、同比增长33.9%，而此前的指引为环比增长2%至4%，实际落在上限之上；毛利率29.9%，环比提升4.6个百分点、同比提升7.9个百分点，此前的指引区间为26%至28%，同样超出上限。中芯国际表示，当前需求紧张且后续增量最大的赛道是AI配套芯片，包括逻辑芯片、光模块及大量电源管理器件；同时，因AI挤压导致传统芯片出现供给缺口，甚至出现了产能回流趋势。

中信建投证券指出，半导体设备国产化率正迎来从“1到N”的大规模提升阶段，在沉积、刻蚀、CMP、清洗、检量测等多个关键环节，国内设备企业已经基本能够满足国内成熟逻辑、存储和先进封装的产业化应用。

相关ETF中，截至发稿半导体设备ETF广发（560780）成交额超2.6亿元，盘中交投活跃。资金流向来看，Wind数据显示，该ETF昨日吸金近2600万元。

相关ETF资料：

半导体设备ETF广发（560780）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。从成份股来看，指数前十大成分股为中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、中科飞测、芯源微、华峰测控、江丰电子、盛美上海，汇聚了国内半导体材料与设备领域的核心龙头企业。该ETF还配有场外联接基金A/C：020639/020640。

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