上半年,大盘经历了“上蹿下跳”,小伙伴们刚还沉浸在前期上涨的喜悦中时,4月的大调整就给泼了盆冷水,当大家还在胆战心惊的时候,6月A股又开始蜿蜒向上。
截至6月30日上证指数收于3192.43点,整个上半年来看还是上涨了2.86%。
与大盘行情略有不同的是,从4月份开始,产业资本已经连续三个月净增持。据海通证券表示,大量增持是市场底部的特征之一,2005/06-2006/09、2008/08-2008/10、2013/12-2014/07期间产业资本出现连续增持,当时股指均为阶段性大底,后续股指均迎来超100%的大涨。
同时,作为最了解上市公司的群体,产业资本的行为往往可以影响市场对公司股价的态度。只是,效果如何?还待市场考验。
产业资本连续3个月净增持,房地产最高
今年4-5月,大盘跳水百余点,不少上市公司股东进行增持,4月开始A股市场出现净增持。而5月产业资本更是罕见地净增持4.17亿元。6月开始,减持新规发布,兜底增持潮来袭,当月净增持参考市值达到70亿元。
单从出现增持行为来看,(包括股权激励等,不考虑是否出现减持行为),两市共有854家上市公司股东耗资805.57亿元增持过公司股份,增持市值在近两个月逐渐回升。
其中,中小板公司比例不低,有311家,205家属于创业板,主板企业有338家。
从行业来看,机械设备、医药生物、化工的公司最多,均超过70家。而从买入股份数量和参考市值来看,房地产都位居首位,合计买入11.62亿股,耗资80.95亿元。
这19股获增持金额逾10亿元
相对于减持而言,增持显得有点“默默无闻”,不过也不乏出手阔绰的股东。据wind数据显示,有19股获增持的参考市值超过10亿元。
虽然说,股东增持行为往往向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势。但是市场似乎反应一般。
从增持公告发布以来,剔除两家当时处于停牌的公司外,其余17家公司9家上涨,8家下跌。其中焦作万方的跌幅逾30%。
(数据来源:Wind 制表:21数据新闻实验室 注:如果多次发布增持公告,计算第一次发布以来的涨跌幅)
从数据来看,瀚叶股份获增持市值最高,不过21数据新闻实验室查询公告发现,增持行为来源于在4月5日,瀚叶股份重组方案发布,向PE大佬沈培今非公开发行新股募集发行股份购买资产的配套资金。交易完成后,沈培今持股比例增至31.16%。公司主营由农药、兽药及锆的生产与销售,转型发展互联网游戏。
兜底增持“雷声大雨点小”,还是要先下手为强
6月,“兜底增持潮”席卷A股市场,自凯美特气、奋达科技喊员工购股开始,兜底增持大幕拉开,两只个股当日均收获涨停,安居宝更是连获三个涨停。随后20多家公司纷纷跟进,不过似乎就没那么好运了。
6月8日,监管信披加强,深交所下发通知要求上市公司发出增持倡议书应披露多项内容,包括兜底条款、补偿员工持股亏损的资金来源等。“兜底增持”赚钱效应递减,后来者的股价上涨通常是“雷声大,雨点小”。
从整个6月来看,跑赢大盘(涨2.41%)的仅6股,*ST德力、吉艾科技等跌幅超过10%。
而部分公司增持员工目前账面也已出现浮亏情况。其中,宝莱特增持均价为27.96元/股,最新股价为27.35元/股;智慧松德增持均价为13.2元/股,最新股价仅为11.89元/股。
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系列(3):下半年A股怎么走?这些板块和个股要盯紧了!(名单)
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