主动权益基金利润2023年亏逾6000亿元 仅有八家获得正收益|基金年报

赢基金庞华玮 2024-04-08 19:20

21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道

公募基金2023 年年报披露完毕。数据显示,主动权益基金业绩表现不佳,已连续两年利润出现大幅亏损。

来自天相投顾的数据显示,市场上有数据统计的18843只公募基金,2023年利润合计亏损4347.74亿元,其中,主动权益基金利润合计亏损高达 6709.35 亿元。

 2023年,全市场154家公募基金管理人,仅有8 家公募基金管理人在主动权益基金上录得正收益。

 利润亏损6709亿元

天相投顾将主动权益基金定义为积极投资股票基金、偏股混合基金、灵活配置混合基金。

其数据显示,根据2023 年年报统计,主动权益基金合计规模 3.88 万亿。

其中,积极投资股票基金规模 5801.65 亿元,占主动权益基金规模的 14.95%;偏股混合基金 22794.39 亿元,占主动权益基金规模的 58.74%;灵活配置混合基金 10209.05 亿元,占主动权益基金规模的 26.31%。

根据年报数据,2023 年主动权益基金利润合计亏损 6709.35 亿元。

其中,偏股混合基金亏损 4349.62 亿元,灵活配置混合基金亏损 1402.61 亿元,积极投资股票基金亏损 957.12 亿元。

截至2023年底,公募主动权益基金已连续两年利润出现大幅亏损。2022年,主动权益基金利润合计亏损12855.79亿元,几乎是2023年的一倍。

与之相对,债券型基金、货币型基金、商品型基金连续两年利润为正,2023年利润分别为2380.81亿元、2281.08亿元、61.19亿元,较2022年增长183.86%、14.32%、52.38%。

主动权益基金表现不佳,拖累了公募基金整体的表现。至此,公募基金已经连续两年利润为负,2023年利润为-4347.74亿元,2022年这一数据为-14547.80亿元。

仅8家机构正收益

从市场表现来看,A股市场连续两年震荡。沪指2022年下跌15.13%,2023年下跌5.79%。

主动权益基金也连续两年负收益。

在此背景下,2023 年全市场仅有 8 家公募基金管理人在主动权益基金上录得正收益,分别为金元顺安基金 4.26 亿元、华安证券 0.57 亿元、国海证券 0.18 亿元、中科沃土基金 0.11 亿元、华润元大基金 0.09 亿元、申万宏源证券资管 0.06 亿元、明亚基金 0.04 亿元、东证融汇资管 0.04 亿元。

2022年市场表现更差,仅有3家公募基金管理人在主动权益基金上录得正收益,分别为金元顺安基金2.60亿元、易米基金0.22亿元,华安证券0.20亿元。

值得注意的是,历史上基金行业没有出现过连续两年负利润的情况。

与之对照的是,在此之前的2021年,大量公募基金管理人在主动权益基金上是正收益,其中,头部8家公募基金管理人在主动权益基金上利润均超100亿元。

管理费下滑 17.50%

事实上,2023年主动权益基金利润下滑,与两大因素相关:一是市场低迷,二是主动权益基金降费让利。

2023年7月份公募基金费率改革启航。主动权益类基金陆续执行“管理费率不超过1.2%”的规则,以往这一数据一般为1.5%左右。

在此背景下,2023 年主动权益基金共收取管理费 606.77 亿元,较 2022 年下滑 17.50%。

从基金类型来看,偏股混合基金由于规模较大,2023 年共收取管理费 367.57 亿元,占主动权益基金管理费比例为 60.58%。

从基金管理人的主动权益基金管理费来看,2023 年易方达在主动权益基金中收取管理费 42.52 亿元,依旧排名第一。中欧基金以32.81亿元蝉联第二。广发基金以30.19亿元位列第三。

此外,第四至第八名分别为富国基金、汇添富基、华夏基金、景顺长城基金、嘉实基金,它们的主动权益基金管理费均超20亿元。

排名第九、第十位的兴证全球基金、交银施罗德基金的主动权益基金管理费也在19亿元以上。 

总体来看,2023年头部基金公司的主动权益管理费同比均出现大幅下滑。

(作者:庞华玮 编辑:姜诗蔷)

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财经版记者

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